Rentenfonds • Renten International

Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

9,915 EUR
+0,008 EUR+0,08 %
Geld
9,915 EUR
Brief
10,263 EUR
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Fondsvolumen
375,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033)
Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583
6,87 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26)
Anleihe · WKN A3H3E7 · ISIN DE000A3H3E76
6,79 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)
Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21
4,21 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
3,43 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06
3,39 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
3,28 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
3,07 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
2,95 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
2,56 %
INDONESIA 24/35
Anleihe · WKN A3L2NN · ISIN IDG000024506
2,56 %
Summe:39,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A USD ACC

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Anlageprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen..

Stammdaten zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A USD ACC

  • Fondsvolumen
    375,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,89 %
3 Monate
4,71 %
1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
3,83 %
10 Jahre
3,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
-8,00 %
5 Jahre
-16,86 %
10 Jahre
-16,86 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,67
3 Monate
11,67
1 Jahr
11,67
3 Jahre
11,67
5 Jahre
11,83
10 Jahre
11,83
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,44
3 Monate
11,22
1 Jahr
11,05
3 Jahre
9,84
5 Jahre
9,84
10 Jahre
9,28
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,54
3 Monate
11,47
1 Jahr
11,37
3 Jahre
10,83
5 Jahre
11,10
10 Jahre
10,64
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,89 %4,71 %3,37 %4,24 %3,83 %3,80 %
Maximaler Verlust-0,44 %-2,26 %-2,27 %-8,00 %-16,86 %-16,86 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %48,33 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)11,6711,6711,6711,6711,8311,83
Tiefstkurs (in EUR)11,4411,2211,059,849,849,28
Durchschnittspreis (in EUR)11,5411,4711,3710,8311,1010,64

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-5,24 %
1 Jahr
-3,82 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-2,35 %
10 Jahre
+12,89 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,32 %
2024
+9,42 %
2023
+4,35 %
2022
-6,54 %
2021
+6,24 %
2020
-1,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+2,34 %
2 Jahre
+7,48 %
3 Jahre
+9,90 %
4 Jahre
+2,50 %
5 Jahre
+4,41 %
10 Jahre
+11,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,90 %-5,24 %-3,82 %-0,85 %-2,35 %+12,89 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,32 %+9,42 %+4,35 %-6,54 %+6,24 %-1,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,69 %+0,96 %+0,74 %+0,16 %+0,23 %+0,28 %
Excess Return+2,34 %+7,48 %+9,90 %+2,50 %+4,41 %+11,85 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A USD ACC