Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A1JAB0
- ISIN
- LU0594301060
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,243 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,151 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,088 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8Z · ISIN GB00BPSNB460 | 14,86 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJH7 · ISIN US912797NP82 | 7,14 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 6,44 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) Anleihe · WKN A3H3E7 · ISIN DE000A3H3E76 | 6,39 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06 | 4,86 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21 | 3,96 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2015(35) Ser.145 Anleihe · WKN A1ZY94 · ISIN AU000XCLWAM0 | 2,80 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(54) Anleihe · WKN A2R140 · ISIN GB00BJLR0J16 | 2,70 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35) Anleihe · WKN A282E3 · ISIN GB00BMGR2916 | 2,54 % |
| INDONESIA 24/35 Anleihe · WKN A3L2NN · ISIN IDG000024506 | 2,43 % |
| Summe: | 54,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
| PLN | Thesaurierend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,42 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A EUR DIS H
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Anlageprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen..
Stammdaten zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,037 EUR -0,018 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,42 % | 4,62 % | 3,27 % | 4,36 % | 3,80 % | 3,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -2,45 % | -3,01 % | -10,23 % | -18,53 % | -18,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,14 | 9,14 | 9,22 | 9,59 | 10,69 | 10,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,04 | 9,03 | 9,06 | 8,99 | 9,56 | 9,93 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Strategic Bond Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | +0,69 % | +2,51 % | -0,07 % | -4,42 % | -1,56 % |
| Relativer Return | +3,21 % | +5,89 % | +1,23 % | +4,63 % | +8,53 % | -6,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,21 % | +1,93 % | +0,10 % | +0,13 % | +0,14 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | +0,87 % | +5,34 % | -13,93 % | -1,85 % | +5,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,15 % | -0,03 % | -0,35 % | -0,14 % | -0,24 % |
| Excess Return | -0,69 % | +1,16 % | -0,44 % | -5,41 % | -2,65 % | -7,91 % |