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Aktienfonds • Aktien Schweiz

Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
83,585 EUR
+0,270 EUR+0,32 %
Geld
83,500 EUR
(450 Stk.)
Brief
84,675 EUR
(450 Stk.)
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Fondsvolumen
237,53 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    0,00 %
    1 Monat

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    6 Monate

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    0,00 %
    1 Jahr

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
83,01  –  83,78 EUR
52-Wochen-Spanne
70,30  –  86,54 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
83,780 EUR
Tief
83,010 EUR
Vortag
83,315 EUR
Eröffnung
83,010 EUR
Jahreshoch
86,535 EUR
Jahrestief
70,295 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.08.2020
Ausschüttend
0,138 CHF
01.08.2019
Ausschüttend
0,023 CHF
01.08.2018
Ausschüttend
0,098 CHF
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
8,88 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
8,01 %
Swiss Re
Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561
5,87 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
5,77 %
VZ Holding
Aktie · WKN A2P272 · ISIN CH0528751586
4,59 %
UBS
Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585
4,35 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
4,21 %
Aryzta
Aktie · WKN A41BKN · ISIN CH1425684714
4,05 %
Givaudan
Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932
3,98 %
Sika AG
Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922
3,77 %
Summe:53,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0054754816
(dieser Fonds)
CHFAusschüttend5,25 %1,92 %nein2.500,00 USD
LU0261951288
CHFThesaurierend5,25 %1,92 %nein2.500,00 USD
LU0346393027
CHFThesaurierend–1,07 %nein2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS

  • Fondsvolumen
    237,53 Mio. CHF247,24 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 750,00 CHF

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–83,585 EUR
+0,270 EUR ·
+0,32 %
heute, 14:35:29  · 0 Stk.
+0,270 EUR ·
+0,32 %		83,500 EUR
heute, 14:41:24  · 450 Stk.
84,675 EUR
heute, 14:41:24  · 450 Stk.
1,175 EUR
1,39 %
Frankfurt
verzögert
–83,772 EUR
+0,178 EUR ·
+0,21 %
heute, 10:32:16  · 0 Stk.
+0,178 EUR ·
+0,21 %		83,441 EUR
heute, 14:25:41  · 959 Stk.
84,568 EUR
heute, 14:26:20  · 946 Stk.
1,127 EUR
1,33 %
KVG
Echtzeit
–79,010 CHF
-0,040 CHF ·
-0,05 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,040 CHF ·
-0,05 %		79,010 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
83,160 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
4,150 CHF
4,99 %
KVG
Echtzeit
–83,996 EUR
-0,193 EUR ·
-0,23 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,193 EUR ·
-0,23 %		83,996 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
88,407 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
4,412 EUR
4,99 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS

Volatilität
1 Monat
9,15 %
3 Monate
23,07 %
1 Jahr
15,36 %
3 Jahre
14,08 %
5 Jahre
14,40 %
10 Jahre
15,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-16,67 %
1 Jahr
-17,56 %
3 Jahre
-17,56 %
5 Jahre
-28,69 %
10 Jahre
-29,71 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
79,07
3 Monate
80,62
1 Jahr
81,49
3 Jahre
81,49
5 Jahre
87,91
10 Jahre
87,91
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
76,71
3 Monate
67,18
1 Jahr
67,18
3 Jahre
62,69
5 Jahre
62,69
10 Jahre
44,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
78,07
3 Monate
76,56
1 Jahr
76,50
3 Jahre
72,69
5 Jahre
74,38
10 Jahre
66,12
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,15 %23,07 %15,36 %14,08 %14,40 %15,16 %
Maximaler Verlust-1,62 %-16,67 %-17,56 %-17,56 %-28,69 %-29,71 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %61,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)79,0780,6281,4981,4987,9187,91
Tiefstkurs (in EUR)76,7167,1867,1862,6962,6944,77
Durchschnittspreis (in EUR)78,0776,5676,5072,6974,3866,12

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,67 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+4,96 %
3 Jahre
+21,12 %
5 Jahre
+37,69 %
10 Jahre
+58,85 %
Relativer Return
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-3,53 %
3 Jahre
-7,02 %
5 Jahre
-11,68 %
10 Jahre
-23,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,22 %
Performance im Jahr
2025
+7,32 %
2024
+3,91 %
2023
+10,44 %
2022
-18,86 %
2021
+26,98 %
2020
+5,26 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-1,64 %
2 Jahre
+4,13 %
3 Jahre
+6,30 %
4 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
+21,37 %
10 Jahre
+32,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,67 %-0,20 %+4,96 %+21,12 %+37,69 %+58,85 %
Relativer Return+0,19 %-0,39 %-3,53 %-7,02 %-11,68 %-23,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,19 %-0,13 %-0,30 %-0,20 %-0,21 %-0,22 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,32 %+3,91 %+10,44 %-18,86 %+26,98 %+5,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,11 %+0,15 %+0,14 %-0,00 %+0,28 %+0,17 %
Excess Return-1,64 %+4,13 %+6,30 %-0,23 %+21,37 %+32,57 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS

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