Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - Y USD DIS
- WKN
- A14ZR9
- ISIN
- LU1284737779
•
8,742 EUR
-0,017 EUR-0,20 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,393 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,381 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,281 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - Y USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32 | 9,34 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D6AR · ISIN US91282CMK44 | 9,07 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 8,65 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 7,94 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L12J · ISIN US91282CLC37 | 6,12 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 4,69 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 4,29 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3LY8H · ISIN US912810UB25 | 2,15 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L26E · ISIN US91282CLJ89 | 1,62 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 1,55 % |
| Summe: | 55,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - Y USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - Y USD DIS
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - Y USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen4,65 Mrd. USD3,96 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - Y USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,53 % | 3,23 % | 4,78 % | 5,80 % | 5,79 % | 4,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -1,15 % | -3,33 % | -7,42 % | -18,37 % | -18,53 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 55,56 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,40 | 10,43 | 10,52 | 10,59 | 12,10 | 12,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,33 | 10,31 | 10,07 | 9,54 | 9,54 | 9,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,37 | 10,37 | 10,33 | 10,26 | 10,63 | 10,65 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - Y USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | -2,16 % | -5,85 % | +1,35 % | +0,94 % | +17,50 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,89 % | -5,68 % | +6,66 % | +3,14 % | -8,26 % | +6,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,87 % | +0,32 % | +0,15 % | +0,11 % | -0,02 % | +0,42 % |
| Excess Return | +4,17 % | +3,41 % | +2,87 % | +2,78 % | -0,55 % | +23,61 % |