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First Class Global Equities - P EUR DIS

WKN: A0M6JQ
A0M6JQ

ISIN: LU0328220883
LU0328220883

KVG: Axxion S.A.

WKN: A0M6JQ
A0M6JQ

KVG: Axxion S.A.

ISIN: LU0328220883
LU0328220883

03.10.2024, 08:00:00 • KVG

172,340 EUR

-0,590 EUR-0,34 %

Geld

172,340 EUR

Brief

180,960 EUR

Fondsvolumen

23,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,04 %
Laufende Kosten	2,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.12.2019 Ausschüttend	0,400 EUR
11.12.2018 Ausschüttend	0,720 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu First Class Global Equities - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086	5,19 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,29 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,15 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	2,73 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,62 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	2,60 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,54 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	2,52 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,37 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	2,35 %
Summe:	29,36 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0328220883 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu First Class Global Equities - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu First Class Global Equities - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu First Class Global Equities - P EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
GLOGGER Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
23,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	172,340 EUR -0,590 EUR · -0,34 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,590 EUR · -0,34 %	172,340 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	180,960 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,620 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu First Class Global Equities - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,26 %
3 Monate
9,89 %
1 Jahr
8,03 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
15,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-4,69 %
1 Jahr
-4,69 %
3 Jahre
-17,20 %
5 Jahre
-34,69 %
10 Jahre
-34,69 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
173,38
3 Monate
173,38
1 Jahr
173,38
3 Jahre
173,38
5 Jahre
173,38
10 Jahre
173,38

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
168,96
3 Monate
163,05
1 Jahr
142,13
3 Jahre
128,98
5 Jahre
88,92
10 Jahre
83,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
171,67
3 Monate
169,88
1 Jahr
162,21
3 Jahre
150,10
5 Jahre
140,54
10 Jahre
124,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,26 %	9,89 %	8,03 %	12,37 %	16,50 %	15,19 %
Maximaler Verlust	-2,41 %	-4,69 %	-4,69 %	-17,20 %	-34,69 %	-34,69 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	58,33 %	65,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	173,38	173,38	173,38	173,38	173,38	173,38
Tiefstkurs (in EUR)	168,96	163,05	142,13	128,98	88,92	83,49
Durchschnittspreis (in EUR)	171,67	169,88	162,21	150,10	140,54	124,53

Performance-Kennzahlen zu First Class Global Equities - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
+17,61 %
3 Jahre
+20,47 %
5 Jahre
+43,40 %
10 Jahre
+82,69 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,63 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
-7,20 %
3 Jahre
-12,36 %
5 Jahre
-26,24 %
10 Jahre
-43,22 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,63 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2024
+9,78 %
2023
+14,83 %
2022
-11,35 %
2021
+22,51 %
2020
-3,32 %
2019
+27,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,57 %
2 Jahre
+1,61 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,65 %
2 Jahre
+34,94 %
3 Jahre
+22,32 %
4 Jahre
+50,39 %
5 Jahre
+42,25 %
10 Jahre
+78,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+2,54 %	+17,61 %	+20,47 %	+43,40 %	+82,69 %
Relativer Return	-3,63 %	+0,83 %	-7,20 %	-12,36 %	-26,24 %	-43,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,63 %	+0,27 %	-0,62 %	-0,37 %	-0,51 %	-0,47 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,78 %	+14,83 %	-11,35 %	+22,51 %	-3,32 %	+27,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,57 %	+1,61 %	+0,57 %	+0,89 %	+0,45 %	+0,39 %
Excess Return	+12,65 %	+34,94 %	+22,32 %	+50,39 %	+42,25 %	+78,43 %

First Class Global Equities - P EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu First Class Global Equities - P EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu First Class Global Equities - P EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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