Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
First Class - Global Equities - P EUR DIS
• KVG
171,680 EUR
-1,100 EUR-0,64 %
Geld
171,680 EUR
Brief
180,260 EUR
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Fondsvolumen
22,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,02 % |
| Laufende Kosten | 2,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2025 Ausschüttend | 3,100 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 2,530 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu First Class - Global Equities - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 5,39 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,70 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 3,63 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,24 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,20 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,12 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,09 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,89 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,68 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,47 % |
| Summe: | 33,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu First Class - Global Equities - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu First Class - Global Equities - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage- Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu First Class - Global Equities - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGLOGGER Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen22,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu First Class - Global Equities - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,22 % | 9,64 % | 9,26 % | 9,91 % | 11,74 % | 14,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -6,15 % | -9,35 % | -15,37 % | -17,20 % | -34,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 172,78 | 172,78 | 174,63 | 181,96 | 181,96 | 181,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 166,77 | 157,39 | 157,39 | 142,13 | 128,98 | 88,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,30 | 166,26 | 168,92 | 165,54 | 156,55 | 136,05 |
Performance-Kennzahlen zu First Class - Global Equities - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,24 % | +3,30 % | +2,61 % | +19,74 % | +26,59 % | +81,79 % |
| Relativer Return | +0,37 % | -4,23 % | -15,24 % | -25,92 % | -30,73 % | -46,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | -1,43 % | -1,37 % | -0,83 % | -0,61 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,52 % | -0,24 % | +12,62 % | +14,83 % | -11,35 % | +22,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,07 % | +0,37 % | +0,61 % | +0,45 % | +0,44 % |
| Excess Return | +2,56 % | +1,60 % | +11,97 % | +29,80 % | +28,95 % | +82,57 % |