FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LC CHF ACC H
- WKN
- A3DJV8
- ISIN
- LU2466185852
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 115,109 EUR |
| Tief | 115,109 EUR |
| Vortag | 115,157 EUR |
| Eröffnung | 115,109 EUR |
| Jahreshoch | 115,564 EUR |
| Jahrestief | 109,400 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LC CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
O'Zbek.Sanoat-Quril.Banki Aks. DL-Notes 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3L1XU · ISIN XS2849506402 | 1,30 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 1,20 % |
IHS Holding Ltd DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZH3 · ISIN XS2413632527 | 1,20 % |
| CHI.E.L.M.II 24/35 REGS Anleihe · WKN A3L4NY · ISIN USL1567LAA19 | 1,20 % |
| TERMOCAL.PWR 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L3HK · ISIN USE90508AA52 | 1,10 % |
| SAAVI ENERG. 25/35 REGS Anleihe · WKN A4D6TN · ISIN USL02668AA66 | 1,10 % |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LWT4 · ISIN XS2796491681 | 1,10 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,10 % |
| FS LUXEMB. 25/33 REGS Anleihe · WKN A4EC1A · ISIN USL40756AG06 | 1,00 % |
| ROENESANS 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L4KB · ISIN XS2915523661 | 1,00 % |
| Summe: | 11,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. CHF |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 100,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 250.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LC CHF ACC H
Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LC CHF ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Wertpapiere im High Yield Bereich investiert. Höchstens 10% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LC CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,780 CHF +0,030 CHF · +0,03 % 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 CHF · +0,03 % | 107,780 CHF 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,780 CHF 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 115,109 EUR -0,048 EUR · -0,04 % 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,048 EUR · -0,04 % | 115,109 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,109 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 134,070 USD +0,050 USD · +0,04 % 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 USD · +0,04 % | 134,070 USD 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 134,070 USD 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LC CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,04 % | 1,34 % | 2,73 % | 3,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,11 % | -3,69 % | -9,56 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,77 | 107,77 | 107,77 | 107,77 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,43 | 104,19 | 102,19 | 84,77 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,24 | 106,15 | 105,03 | 99,03 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LC CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | +3,34 % | +3,78 % | +17,82 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,13 % | +3,54 % | +12,68 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +1,66 % | +1,10 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,37 % | +9,16 % | +11,97 % | – | – | – |