FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LD USD ACC
- WKN
- A3DJV6
- ISIN
- LU2466185779
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LD USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43 | 1,50 % |
O'Zbek.Sanoat-Quril.Banki Aks. DL-Notes 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3L1XU · ISIN XS2849506402 | 1,40 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571 | 1,30 % |
Abu Dhabi Ports Company PJSC DL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQMT · ISIN XS2338173680 | 1,30 % |
| CHI.E.L.M.II 24/35 REGS Anleihe · WKN A3L4NY · ISIN USL1567LAA19 | 1,30 % |
BRF GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A186XW · ISIN USA08163AA41 | 1,30 % |
| KOSMOS EN. 24/31 REGS Anleihe · WKN A3L2LA · ISIN USU5007TAE56 | 1,20 % |
IHS Holding Ltd DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KZH3 · ISIN XS2413632527 | 1,20 % |
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2025(25/29-38) Reg.S Anleihe · WKN A4EAML · ISIN USP5300PAE36 | 1,10 % |
| ACU PET.LUX. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K0Y6 · ISIN USL0R80QAA10 | 1,10 % |
| Summe: | 12,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. USD |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 100,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 250.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LD USD ACC
Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LD USD ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Wertpapiere im High Yield Bereich investiert. Höchstens 10% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LD USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 118,690 USD +0,080 USD · +0,07 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 USD · +0,07 % | 118,690 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,690 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 103,410 EUR +0,107 EUR · +0,10 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,107 EUR · +0,10 % | 103,410 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,410 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LD USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,09 % | 4,73 % | 2,81 % | 4,02 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -3,27 % | -3,28 % | -10,05 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,69 | 118,69 | 118,69 | 118,69 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,86 | 114,12 | 109,75 | 85,82 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,70 | 116,99 | 114,96 | 104,02 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND - LD USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,45 % | -3,88 % | +1,19 % | +13,78 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,66 % | +16,41 % | +6,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +2,67 % | +1,57 % | – | – | – |
| Excess Return | +4,95 % | +15,79 % | +20,66 % | – | – | – |