Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - LE EUR ACC H
- WKN
- A2JM92
- ISIN
- LU1823589756
•
146,840 EUR
+1,070 EUR+0,73 %
Geld
146,840 EUR
Brief
146,840 EUR
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Fondsvolumen
86,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - LE EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 2,90 % |
WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 2,30 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 2,10 % |
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 2,00 % |
SNOWFLAKE 24/29 ZO CV | 2,00 % |
WIWYNN 24/29 ZO CV REGS Anleihe · WKN A3L1NZ · ISIN XS2853493117 | 1,90 % |
GS F.C.INTL 25/28 CV MTN Anleihe · WKN A4D8X7 · ISIN XS2688819304 | 1,80 % |
B2GOLD 25/30 CV 144A Anleihe · WKN A4D6BH · ISIN US11777QAC42 | 1,80 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029) Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9 | 1,70 % |
EchoStar Corp. DL-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4XU · ISIN US278768AB27 | 1,60 % |
Summe: | 20,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - LE EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - LE EUR ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Vanilla CB Index Hedged EUR zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
Stammdaten zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - LE EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHeyward Ute, Nikolov Ivan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen86,25 Mio. USD74,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - LE EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,00 % | 7,55 % | 8,29 % | – | 16,18 % | – |
Maximaler Verlust | -0,97 % | -1,59 % | -9,02 % | – | -24,37 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 145,99 | 145,99 | 145,99 | – | 153,95 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 138,65 | 131,74 | 116,43 | – | 116,43 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 142,56 | 137,36 | 128,01 | – | 132,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND - LE EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,32 % | +10,19 % | +18,45 % | – | +15,41 % | – |
Relativer Return | +3,20 % | +6,37 % | +17,31 % | – | +11,05 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,20 % | +2,08 % | +1,34 % | – | +0,17 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +20,02 % | – | – | – | – | +33,47 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | – | – | – | +0,20 % | – |
Excess Return | +15,60 % | – | – | – | +16,69 % | – |