Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

201,203 EUR
+1,259 EUR+0,63 %
Geld
201,203 EUR
Brief
201,203 EUR
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Fondsvolumen
95,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

WertpapiernameAnteil
Evercore Partners
Aktie · WKN A0KEXP · ISIN US29977A1051
3,26 %
Stifel Financial
Aktie · WKN 873773 · ISIN US8606301021
2,93 %
Shake Shack
Aktie · WKN A14MVX · ISIN US8190471016
2,34 %
MYR Group
Aktie · WKN A0Q9UM · ISIN US55405W1045
2,28 %
Cactus
Aktie · WKN A2JC5K · ISIN US1272031071
2,12 %
Tetra Tech
Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031
2,09 %
Lincoln Electric
Aktie · WKN 908231 · ISIN US5339001068
1,96 %
Terex
Aktie · WKN 884072 · ISIN US8807791038
1,94 %
Abercrombie & Fitch
Aktie · WKN 903016 · ISIN US0028962076
1,78 %
Cadence Bank
Aktie · WKN A3C6GA · ISIN US12740C1036
1,76 %
Summe:22,46 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

The investment objective of this actively managed Fund is to outperform the Russell 2000 Index (the 'Benchmark'). There is no guarantee that the investment objective will be achieved. The Fund is actively managed by the Investment Manager, meaning that investment decisions are made on a fully discretionary basis. Accordingly, the portfolio holdings may deviate from the Benchmark. This deviation may be significant. The Fund invests: Primarily in equities and equity-related securities of, or linked to, issuers located in the United States. Up to 10% of its total assets in unlisted equities. The Fund may for liquidity, hedging and/or cash management purposes, in circumstances of extreme volatility or if market factors require and if considered appropriate to the investment objective, invest on a short-term basis in cash, cash equivalents, money market instruments or government or corporate bonds. Investments in other funds will not be more than 10% of the Fund's total assets. The Fund promotes environmental and social characteristics. This includes, but is not limited to, the Investment Manager seeking to have at least 5% of the Fund's portfolio composed of sustainable investments, and the Investment Manager applying a comprehensive set of exclusionary screens to prevent the Fund from investing in companies that do not meet the Investment Manager's minimum environmental, social and governance criteria.

Stammdaten zu Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

  • Fondsvolumen
    95,62 Mio. USD83,89 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

Volatilität
1 Monat
17,28 %
3 Monate
22,29 %
1 Jahr
27,33 %
3 Jahre
25,24 %
5 Jahre
24,80 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-4,69 %
1 Jahr
-33,58 %
3 Jahre
-33,58 %
5 Jahre
-38,31 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
239,96
3 Monate
239,96
1 Jahr
278,94
3 Jahre
278,94
5 Jahre
294,41
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
219,24
3 Monate
194,96
1 Jahr
185,26
3 Jahre
181,62
5 Jahre
178,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
228,74
3 Monate
219,60
1 Jahr
242,91
3 Jahre
229,11
5 Jahre
236,32
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,28 %22,29 %27,33 %25,24 %24,80 %
Maximaler Verlust-1,82 %-4,69 %-33,58 %-33,58 %-38,31 %
Positive Monate100,00 %66,67 %41,67 %50,00 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)239,96239,96278,94278,94294,41
Tiefstkurs (in EUR)219,24194,96185,26181,62178,10
Durchschnittspreis (in EUR)228,74219,60242,91229,11236,32

Performance-Kennzahlen zu Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,60 %
3 Monate
+14,20 %
1 Jahr
-16,16 %
3 Jahre
+2,16 %
5 Jahre
+24,70 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,06 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
-13,79 %
3 Jahre
-14,54 %
5 Jahre
-27,86 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,06 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-17,66 %
2024
+8,77 %
2023
+19,45 %
2022
-24,45 %
2021
+23,18 %
2020
+23,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-10,45 %
2 Jahre
-4,78 %
3 Jahre
+21,31 %
4 Jahre
-9,82 %
5 Jahre
+34,86 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,60 %+14,20 %-16,16 %+2,16 %+24,70 %
Relativer Return+2,06 %+0,81 %-13,79 %-14,54 %-27,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,06 %+0,27 %-1,23 %-0,44 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-17,66 %+8,77 %+19,45 %-24,45 %+23,18 %+23,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,38 %-0,10 %+0,26 %-0,10 %+0,25 %
Excess Return-10,45 %-4,78 %+21,31 %-9,82 %+34,86 %

Fondsprospekte zu Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund - US-Dollar USD ACC