Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv - EUR ACC
- WKN
- A2PS25
- ISIN
- DE000A2PS253
•
62,015 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
61,846 EUR
850 Stk.
Brief
62,773 EUR
800 Stk.
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Fondsvolumen
7,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu FIVV-MIC-Mandat-Defensiv - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,54 % |
DB ETC Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1EK0G · ISIN DE000A1EK0G3 | 4,26 % |
ENI S.p.A. EO-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LC9L · ISIN IT0005521171 | 1,44 % |
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LHEY · ISIN XS2618906585 | 1,42 % |
4.375% CARREFOUR SA FRN 14.11.31 SEN(130762310) Anleihe · WKN A3LQZU · ISIN FR001400LUK3 | 1,42 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R1KU · ISIN XS1989380172 | 1,42 % |
4.125% THALES BDS 18.10.28 REGS SEN S.19 1(1302566 Anleihe · WKN A3LPS8 · ISIN FR001400L255 | 1,40 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYX5 · ISIN XS2820454606 | 1,40 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) Anleihe · WKN A351ZS · ISIN DE000A351ZS6 | 1,40 % |
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVHL · ISIN XS2776793965 | 1,40 % |
| Summe: | 20,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FIVV-MIC-Mandat-Defensiv - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FIVV-MIC-Mandat-Defensiv - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen im Anleihenbereich zu fokussieren und zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fonds soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffexposure sowie Geldmarktinstrumente beizumischen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu FIVV-MIC-Mandat-Defensiv - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen7,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 62,310 EUR -0,171 EUR · -0,27 % heute, 13:12:30 · unbekannt | -0,171 EUR · -0,27 % | 61,846 EUR heute, 13:12:30 · 850 Stk. | 62,773 EUR heute, 13:12:30 · 850 Stk. | 0,927 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 62,480 EUR +0,040 EUR · +0,06 % 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,06 % | 62,480 EUR 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 64,980 EUR 04.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 2,500 EUR 3,85 % | |
München Echtzeit | – | 62,050 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:18:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 61,850 EUR heute, 13:12:30 · 850 Stk. | 62,770 EUR heute, 13:12:30 · 850 Stk. | 0,920 EUR 1,47 % | |
gettex Echtzeit | – | 62,015 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 14:47:13 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 61,846 EUR heute, 13:12:30 · 850 Stk. | 62,773 EUR heute, 13:12:30 · 800 Stk. | 0,927 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FIVV-MIC-Mandat-Defensiv - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,40 % | 3,20 % | 3,59 % | 3,06 % | 2,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -0,88 % | -3,16 % | -3,16 % | -6,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,51 | 62,51 | 62,51 | 62,51 | 62,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,96 | 60,16 | 56,71 | 50,40 | 49,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 61,69 | 61,03 | 59,23 | 54,98 | 53,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu FIVV-MIC-Mandat-Defensiv - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,49 % | +3,86 % | +9,12 % | +22,44 % | +21,60 % | – |
| Relativer Return | +2,28 % | +2,99 % | +3,11 % | -21,61 % | -34,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,28 % | +0,99 % | +0,26 % | -0,67 % | -0,70 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,31 % | +9,27 % | +6,76 % | +3,30 % | -3,85 % | +2,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,95 % | +2,12 % | +1,53 % | +1,61 % | +1,46 % | – |
| Excess Return | +7,02 % | +14,59 % | +15,39 % | +21,13 % | +22,98 % | – |