Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R EUR DIS
- WKN
- A0Q2PU
- ISIN
- LU0366179009
•
143,230 EUR
+0,550 EUR+0,39 %
Geld
143,230 EUR
180 Stk.
Brief
145,011 EUR
180 Stk.
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Fondsvolumen
56,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2025 Ausschüttend | 2,400 EUR |
11.12.2024 Ausschüttend | 2,400 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2,000% BECHTLE 08.12.2030 | 4,20 % |
| 2,250% RAG-STIFTUNG 28.11.2030 | 3,22 % |
| 2,950% ENI 14.09.2030 | 2,61 % |
| 1,000% BARCLAYS 16.02.2029 | 2,59 % |
| 1,250% SCHNEIDER ELECTRIC 23.09.2033 | 2,56 % |
| 1,750% REDCARE PHARMACY 16.04.2032 | 2,47 % |
| 0,100% MERRILL LYNCH 28.04.2030 | 2,44 % |
| 0,100% JPMORGAN CHASE 12.01.2029 | 2,43 % |
| 1,500% IBERDROLA 27.03.2030 | 2,40 % |
| 2,125% CELLNEX TELECOM 11.08.2030 | 2,37 % |
| Summe: | 27,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte vergleichbarer Ausgestaltung. Wandelanleihen sind i. d. R. gekennzeichnet durch einen festen Zins, eine feste Laufzeit und einen festen Rückzahlungsbetrag. Dies verleiht ihnen im Vergleich zur Aktie eine höhere Kursstabilität. Gleichzeitig bieten sie durch das Wandlungsrecht in Aktien, die Chance, von deren Kurspotential zu profitieren. Als Beimischung ist eine Anlage in Aktien, Anleihen und Zertifikate - mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindizes - Zielfonds und Festgelder möglich. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Schuldtitel, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Schwellenländern sind auf 49 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.
Stammdaten zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarian Appel-Graham, Team Fixed Income
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, société anonyme
- Fondsvolumen56,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 143,230 EUR +0,540 EUR · +0,38 % heute, 19:55:25 · 0 Stk. | +0,540 EUR · +0,38 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 142,555 EUR -0,395 EUR · -0,28 % heute, 20:57:02 · unbekannt | -0,395 EUR · -0,28 % | 142,555 EUR heute, 20:57:02 · 70 Stk. | 145,739 EUR heute, 20:57:02 · 70 Stk. | 3,184 EUR 2,18 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 144,121 EUR +0,662 EUR · +0,46 % heute, 20:30:00 · unbekannt | +0,662 EUR · +0,46 % | 143,230 EUR heute, 20:30:00 · 180 Stk. | 145,011 EUR heute, 20:30:00 · 180 Stk. | 1,781 EUR 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 143,190 EUR +1,266 EUR · +0,89 % heute, 08:51:30 · 0 Stk. | +1,266 EUR · +0,89 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 4,42 % | 3,80 % | 3,14 % | 3,95 % | 3,92 % |
| Maximaler Verlust | -3,21 % | -3,21 % | -3,21 % | -3,25 % | -19,33 % | -19,33 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,08 | 148,08 | 148,08 | 148,08 | 161,74 | 161,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,33 | 143,33 | 135,59 | 131,59 | 129,65 | 129,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 145,07 | 145,55 | 143,79 | 138,20 | 141,77 | 143,00 |
Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,79 % | -0,19 % | +4,69 % | +13,13 % | -2,44 % | +15,66 % |
| Relativer Return | -1,79 % | -0,16 % | +5,83 % | +2,71 % | -5,66 % | -6,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | -0,05 % | +0,47 % | +0,07 % | -0,10 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,19 % | +8,39 % | +0,38 % | +4,19 % | -14,65 % | +0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,61 % | +0,56 % | +0,29 % | -0,05 % | +0,35 % |
| Excess Return | +2,39 % | +4,17 % | +5,65 % | +4,53 % | -0,91 % | +14,59 % |