Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
ISIN

KVG
176,230 EUR
-0,160 EUR-0,09 %
Geld
176,230 EUR
Brief
185,042 EUR
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Fondsvolumen
83,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2024
Ausschüttend
2,900 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
2,900 EUR
09.12.2022
Ausschüttend
1,200 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
2,000% BECHTLE 08.12.20303,99 %
2,950% ENI 14.09.20303,46 %
0,000% FIVERR INTERNATIONAL 01.11.20252,78 %
1,125% AKAMAI TECHNOLOGIES 15.02.20292,66 %
1,500% LEGRAND 23.06.20332,57 %
1,000% BARCLAYS 16.02.20292,54 %
1,000% LEG PROPERTIES 04.09.20302,49 %
4,625% VOLKSWAGEN HYBRID ENDLOS (CALL: 24.03.2026)2,48 %
0,000% NEXI 24.02.20282,43 %
0,000% JUST EAT TAKEAWAY.COM 09.08.20252,42 %
Summe:27,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte vergleichbarer Ausgestaltung. Wandelanleihen sind i. d. R. gekennzeichnet durch einen festen Zins, eine feste Laufzeit und einen festen Rückzahlungsbetrag. Dies verleiht ihnen im Vergleich zur Aktie eine höhere Kursstabilität. Gleichzeitig bieten sie durch das Wandlungsrecht in Aktien, die Chance, von deren Kurspotential zu profitieren. Als Beimischung ist eine Anlage in Aktien, Anleihen und Zertifikate - mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindizes - Zielfonds und Festgelder möglich. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Schuldtitel, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Schwellenländern sind auf 49 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.

Stammdaten zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marian Appel-Graham, Team Fixed Income
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    83,30 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR / 1,00 Mio. EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,43 %
3 Monate
2,79 %
1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
3,47 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
5,53 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-3,22 %
3 Jahre
-7,35 %
5 Jahre
-18,61 %
10 Jahre
-18,61 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
176,53
3 Monate
176,53
1 Jahr
176,53
3 Jahre
176,53
5 Jahre
192,90
10 Jahre
192,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
174,21
3 Monate
171,72
1 Jahr
163,90
3 Jahre
156,00
5 Jahre
156,00
10 Jahre
149,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
175,28
3 Monate
174,06
1 Jahr
169,37
3 Jahre
164,91
5 Jahre
172,33
10 Jahre
170,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,43 %2,79 %3,36 %3,47 %4,00 %5,53 %
Maximaler Verlust-0,23 %-0,86 %-3,22 %-7,35 %-18,61 %-18,61 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %60,00 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)176,53176,53176,53176,53192,90192,90
Tiefstkurs (in EUR)174,21171,72163,90156,00156,00149,98
Durchschnittspreis (in EUR)175,28174,06169,37164,91172,33170,63

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+2,63 %
1 Jahr
+7,83 %
3 Jahre
+10,92 %
5 Jahre
+7,04 %
10 Jahre
+19,81 %
Relativer Return
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+7,68 %
3 Jahre
+9,38 %
5 Jahre
+5,35 %
10 Jahre
-2,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+7,09 %
2024
+1,08 %
2023
+4,93 %
2022
-14,05 %
2021
+1,31 %
2020
+8,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+4,98 %
2 Jahre
+7,52 %
3 Jahre
+10,16 %
4 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
+8,54 %
10 Jahre
+13,96 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,15 %+2,63 %+7,83 %+10,92 %+7,04 %+19,81 %
Relativer Return-0,89 %+1,74 %+7,68 %+9,38 %+5,35 %-2,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,89 %+0,58 %+0,62 %+0,25 %+0,09 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,09 %+1,08 %+4,93 %-14,05 %+1,31 %+8,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,48 %+1,15 %+0,94 %-0,04 %+0,42 %+0,23 %
Excess Return+4,98 %+7,52 %+10,16 %-0,63 %+8,54 %+13,96 %

Fondsprospekte zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS