Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
ISIN

KVG
181,410 EUR
+0,190 EUR+0,10 %
Geld
181,410 EUR
Brief
190,481 EUR
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Fondsvolumen
77,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2025
Ausschüttend
2,950 EUR
11.12.2024
Ausschüttend
2,900 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
2,900 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
2,000% BECHTLE 08.12.20303,60 %
2,250% RAG-STIFTUNG 28.11.20303,31 %
0,100% JPMORGAN CHASE 12.01.20292,83 %
2,950% ENI 14.09.20302,80 %
1,500% LEGRAND 23.06.20332,77 %
2,125% CELLNEX TELECOM 11.08.20302,68 %
1,250% SCHNEIDER ELECTRIC 23.09.20332,58 %
1,750% REDCARE PHARMACY 16.04.20322,48 %
1,500% IBERDROLA 27.03.20302,41 %
0,100% MERRILL LYNCH 28.04.20302,39 %
Summe:27,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte vergleichbarer Ausgestaltung. Wandelanleihen sind i. d. R. gekennzeichnet durch einen festen Zins, eine feste Laufzeit und einen festen Rückzahlungsbetrag. Dies verleiht ihnen im Vergleich zur Aktie eine höhere Kursstabilität. Gleichzeitig bieten sie durch das Wandlungsrecht in Aktien, die Chance, von deren Kurspotential zu profitieren. Als Beimischung ist eine Anlage in Aktien, Anleihen und Zertifikate - mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindizes - Zielfonds und Festgelder möglich. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Schuldtitel, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Schwellenländern sind auf 49 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.

Stammdaten zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marian Appel-Graham, Team Fixed Income
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    BNP PARIBAS, société anonyme
  • Fondsvolumen
    77,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR / 1,00 Mio. EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,60 %
3 Monate
2,58 %
1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
3,91 %
10 Jahre
5,36 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-3,22 %
3 Jahre
-3,22 %
5 Jahre
-18,61 %
10 Jahre
-18,61 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
181,22
3 Monate
181,22
1 Jahr
181,22
3 Jahre
181,22
5 Jahre
192,90
10 Jahre
192,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
178,08
3 Monate
175,74
1 Jahr
166,06
3 Jahre
159,51
5 Jahre
156,00
10 Jahre
152,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
179,74
3 Monate
178,67
1 Jahr
175,66
3 Jahre
167,96
5 Jahre
171,89
10 Jahre
172,27
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,60 %2,58 %3,49 %2,99 %3,91 %5,36 %
Maximaler Verlust-0,53 %-0,83 %-3,22 %-3,22 %-18,61 %-18,61 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %53,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)181,22181,22181,22181,22192,90192,90
Tiefstkurs (in EUR)178,08175,74166,06159,51156,00152,73
Durchschnittspreis (in EUR)179,74178,67175,66167,96171,89172,27

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+3,19 %
1 Jahr
+8,38 %
3 Jahre
+16,76 %
5 Jahre
+2,15 %
10 Jahre
+28,01 %
Relativer Return
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+2,26 %
1 Jahr
+10,51 %
3 Jahre
+5,58 %
5 Jahre
-2,49 %
10 Jahre
+1,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2026
+2,68 %
2025
+9,16 %
2024
+1,08 %
2023
+4,93 %
2022
-14,05 %
2021
+1,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,79 %
2 Jahre
+1,46 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,43 %
Excess Return
1 Jahr
+6,23 %
2 Jahre
+9,21 %
3 Jahre
+8,65 %
4 Jahre
+8,90 %
5 Jahre
+3,29 %
10 Jahre
+26,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,33 %+3,19 %+8,38 %+16,76 %+2,15 %+28,01 %
Relativer Return+1,21 %+2,26 %+10,51 %+5,58 %-2,49 %+1,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,21 %+0,75 %+0,84 %+0,15 %-0,04 %+0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,68 %+9,16 %+1,08 %+4,93 %-14,05 %+1,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,79 %+1,46 %+0,89 %+0,55 %+0,17 %+0,43 %
Excess Return+6,23 %+9,21 %+8,65 %+8,90 %+3,29 %+26,17 %

Fondsprospekte zu Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I EUR DIS