Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

FvS Multi Asset Defensive I

WKN A0M43T

ISIN LU0323577840

Emittent Flossbach von Storch Invest S.A.

WKN A0M43T

Emittent Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN LU0323577840

gestern, 08:00:00 • KVG

135,890 EUR

-0,630 EUR-0,46 %

Geld

135,890 EUR

Brief

139,970 EUR

Fondsvolumen

1,26 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,78 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FvS Multi Asset Defensive I

Wertpapiername	Anteil
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC Unbekannt	6,89 %
1,000% BUNDESANLEIHE Unbekannt	4,88 %
1,500% BUNDESANLEIHE Unbekannt	4,16 %
1,750% BUNDESANLEIHE Unbekannt	3,81 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION Unbekannt	2,42 %
0,000% EFSF Unbekannt	1,87 %
2,875% AT&T Unbekannt	1,59 %
3,625% US TREASURY Unbekannt	1,56 %
0,000% LVMH Unbekannt	1,51 %
3,500% US TREASURY Unbekannt	1,39 %
Summe:	30,08 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0323577840 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2634693050	EUR	Ausschüttend	1,00 %	2,03 %	nein	–
LU1245470593	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,03 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU1245470247	EUR	Ausschüttend	–	0,98 %	nein	–
LU1245470320	EUR	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	–
LU1245470080	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0323577923	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–
LU1245470163	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	Flossbach von Storch Invest S.A.	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FvS Multi Asset Defensive I

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FvS Multi Asset Defensive I

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.

Stammdaten zu FvS Multi Asset Defensive I

KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
1,26 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / 1,00 Mio. EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,890 EUR -0,630 EUR · -0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,630 EUR · -0,46 %	135,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	139,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,080 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu FvS Multi Asset Defensive I

Volatilität: 1 Monat
3,09 %
3 Monate
3,23 %
1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
5,17 %
10 Jahre
4,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
-11,80 %
5 Jahre
-11,80 %
10 Jahre
-11,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
137,94
3 Monate
138,14
1 Jahr
138,14
3 Jahre
149,98
5 Jahre
149,98
10 Jahre
149,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,43
3 Monate
135,53
1 Jahr
131,12
3 Jahre
131,12
5 Jahre
128,19
10 Jahre
115,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,39
3 Monate
136,99
1 Jahr
135,10
3 Jahre
139,97
5 Jahre
139,58
10 Jahre
135,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,09 %	3,23 %	4,59 %	5,06 %	5,17 %	4,68 %
Maximaler Verlust	-1,09 %	-1,44 %	-2,54 %	-11,80 %	-11,80 %	-11,80 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	65,00 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	137,94	138,14	138,14	149,98	149,98	149,98
Tiefstkurs (in EUR)	136,43	135,53	131,12	131,12	128,19	115,12
Durchschnittspreis (in EUR)	137,39	136,99	135,10	139,97	139,58	135,17

Performance-Kennzahlen zu FvS Multi Asset Defensive I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+3,54 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
+6,62 %
10 Jahre
+33,46 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-2,73 %
1 Jahr
-7,12 %
3 Jahre
-30,45 %
5 Jahre
-34,47 %
10 Jahre
-55,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-1,00 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,67 %

Performance im Jahr: 2023
+3,21 %
2022
-9,47 %
2021
+4,98 %
2020
-0,94 %
2019
+13,70 %
2018
-4,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,58 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
-4,24 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+8,12 %
10 Jahre
+31,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	+0,22 %	+3,54 %	-0,99 %	+6,62 %	+33,46 %
Relativer Return	-0,57 %	-2,73 %	-7,12 %	-30,45 %	-34,47 %	-55,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,57 %	-0,92 %	-0,61 %	-1,00 %	-0,70 %	-0,67 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,21 %	-9,47 %	+4,98 %	-0,94 %	+13,70 %	-4,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	-0,39 %	+0,03 %	+0,03 %	+0,31 %	+0,58 %
Excess Return	+0,98 %	-4,24 %	+0,45 %	+0,65 %	+8,12 %	+31,31 %