Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
ISIN

KVG
108,940 EUR
-0,230 EUR-0,21 %
Geld
108,940 EUR
Brief
110,029 EUR
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,87 %
Laufende Kosten2,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2025
Ausschüttend
1,950 EUR
11.12.2024
Ausschüttend
1,750 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
0,890 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E EUR DIS

WertpapiernameAnteil
0,750% NIEDERLANDE 15.07.20282,67 %
0,000% NIEDERLANDE 15.07.20311,63 %
1,700% BUNDESANLEIHE 15.08.20321,57 %
2,500% NIEDERLANDE 15.07.20351,43 %
2,600% BUNDESANLEIHE 15.08.20351,39 %
3,000% BELGIEN 22.06.20341,37 %
1,500% NEUSEELAND 15.05.20311,29 %
4,500% NEUSEELAND 15.05.20351,28 %
6,500% RABOBANK ENDLOS1,24 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.20281,21 %
Summe:15,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Referenzindex findet nicht statt. Zur Erreichung der Anlageziele hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in alle gemäß dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerte zu investieren, darunter Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, Anteile an OGAW oder OGA, Derivate und Sichteinlagen. Der Teilfonds wird maximal 35 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien investieren. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % seines Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle zu investieren. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Kapital weniger als 3 Jahre im Teilfonds investiert halten wollen. Diese Anteilklasse zahlt die erwirtschafteten Erträge an den Anleger aus. Der Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 Verordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds folgt einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz und legt im Rahmen seiner langfristig orientierten Anlagestrategie Wert darauf, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten aktiv begegnen.

Stammdaten zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stephan Scheeren, Julian Benedikt-Hautz ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    BNP PARIBAS Succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    1,09 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,19 %
3 Monate
6,21 %
1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-4,38 %
1 Jahr
-5,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,79
3 Monate
111,49
1 Jahr
112,81
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
108,28
3 Monate
106,61
1 Jahr
106,61
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,00
3 Monate
108,92
1 Jahr
110,10
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,19 %6,21 %4,23 %
Maximaler Verlust-0,98 %-4,38 %-5,11 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)109,79111,49112,81
Tiefstkurs (in EUR)108,28106,61106,61
Durchschnittspreis (in EUR)109,00108,92110,10

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
+1,58 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-8,98 %
1 Jahr
-17,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
-1,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-1,36 %
2025
+4,43 %
2024
+6,59 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+2,81 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,37 %-1,96 %+1,58 %
Relativer Return-2,65 %-8,98 %-17,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,65 %-3,09 %-1,60 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,36 %+4,43 %+6,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %+0,34 %
Excess Return-0,35 %+2,81 %