Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H
- WKN
- A14XLW
- ISIN
- LU1272229672
•
89,064 EUR
+0,245 EUR+0,28 %
Geld
89,064 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 2,55 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 2,13 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) Anleihe · WKN BU2Z06 · ISIN DE000BU2Z064 | 2,05 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 2,01 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D8KD · ISIN EU000A4D8KD2 | 1,99 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 1,98 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.05.2035) Anleihe · WKN 110251 · ISIN DE0001102515 | 1,87 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 1,78 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 1,76 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 1,65 % |
| Summe: | 19,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf EUR lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarco Bontognali, Lorenzo Stampa Gian ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,58 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,99 % | 4,26 % | 3,77 % | 4,57 % | 5,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -1,48 % | -3,63 % | -4,99 % | -21,32 % | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 47,22 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,25 | 83,25 | 84,58 | 85,79 | 101,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,02 | 81,51 | 81,51 | 79,58 | 79,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,75 | 82,45 | 83,23 | 83,20 | 85,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +0,12 % | -0,95 % | +7,37 % | -3,21 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,06 % | -0,21 % | -2,59 % | +11,58 % | -13,47 % | +1,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,00 % | -0,68 % | -0,53 % | -0,18 % | -0,63 % | – |
| Excess Return | -3,78 % | -5,57 % | -7,56 % | -3,91 % | -16,61 % | – |