Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H

86,935 EUR
-0,025 EUR-0,03 %
Geld
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Fondsvolumen
641,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,03 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
3,66 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
2,34 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
2,31 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
2,30 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
2,29 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
2,27 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
2,26 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
2,25 %
Frankreich EO-OAT 2001(32)
Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635
2,11 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029)
Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473
1,73 %
Summe:23,52 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    641,63 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - F CHF ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return