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Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

WKN A3C58M

ISIN LU2397253928

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A3C58M

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU2397253928

01.12.2023, 08:00:00 •

8.257,691 EUR

+71,777 EUR+0,88 %

Geld

8.257,691 EUR

Brief

8.257,691 EUR

Fondsvolumen

3,92 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	2,47 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	2,32 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	2,32 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	1,99 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	1,86 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	1,83 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	1,60 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	1,55 %
United States of America DL-Notes 2022(29) S.H-2029 Anleihe · WKN A3K2TM · ISIN US91282CEB37	1,46 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LFZ8 · ISIN US91282CGS44	1,35 %
Summe:	18,75 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2397253928 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	–
LU0270450066	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1140787604	CHF	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU1140787786	CHF	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	–
LU1140787190	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU1339538339	GBP	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU1545517606	GBP	Ausschüttend	–	0,17 %	nein	–
LU1786951779	JPY	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1002056536	SGD	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU1140787356	EUR	Ausschüttend	–	0,17 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.

Stammdaten zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
3,92 Mrd. USD3,60 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. November 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8.985,850 USD +70,160 USD · +0,79 % 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+70,160 USD · +0,79 %	8.985,850 USD 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	8.985,850 USD 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8.257,691 EUR +71,777 EUR · +0,88 % 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+71,777 EUR · +0,88 %	8.257,691 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	8.257,691 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Volatilität: 1 Monat
8,52 %
3 Monate
7,42 %
1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-4,52 %
1 Jahr
-7,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8.951,71
3 Monate
8.951,71
1 Jahr
9.225,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8.560,58
3 Monate
8.495,73
1 Jahr
8.495,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8.781,70
3 Monate
8.727,02
1 Jahr
8.903,20
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,52 %	7,42 %	7,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,75 %	-4,52 %	-7,91 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8.951,71	8.951,71	9.225,38	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8.560,58	8.495,73	8.495,73	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8.781,70	8.727,02	8.903,20	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,36 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
-3,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,09 %
2022
-7,47 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,74 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,97 %
2 Jahre
-10,77 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,36 %	+0,71 %	-3,48 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,09 %	-7,47 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,74 %	–	–	–	–
Excess Return	-1,97 %	-10,77 %	–	–	–	–

Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Fondsstrategie zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Stammdaten zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC