Aktienfonds • Aktien Vietnam

Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

WKN: A14XJ5

ISIN: LU1163030197

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A14XJ5

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1163030197

17.04.2024, 08:00:00 •

21,650 EUR

-0,431 EUR-1,95 %

Geld

21,650 EUR

Brief

21,650 EUR

Fondsvolumen

84,26 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,93 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1163030197 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	500.000,00 USD
LU1163027052	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,85 %	nein	5.000,00 USD
LU1214542463	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,13 %	nein	500.000,00 EUR
LU1214545136	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,85 %	nein	5.000,00 EUR
LU1286783011	JPY	Thesaurierend	5,00 %	2,85 %	nein	10,00 Mio. JPY

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Vietnam

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Der Teilfonds strebt vornehmlich die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums seiner Vermögenswerte und eine Wertsteigerung des investierten Kapitals an und investiert dazu in ein diversifiziertes Portfolio ohne Einschränkung in Bezug auf die Branche oder den geografischen Ort. Der Teilfonds kann in eine breite Palette von Anlagen investieren, einschließlich von Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie sonstigen Wertpapierarten und Derivaten. Er investiert in übertragbare Wertpapiere aus allen Sektoren überwiegend von Emittenten, die (i) an der Ho Chi Minh Stock Exchange und der Hanoi Stock Exchange notiert sind oder gehandelt werden; oder (ii) von Emittenten, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Vietnam ausüben und die an Börsen in aller Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt (über OGAW und sonstige zulässige Investmentfonds) in alle Arten von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen Finanzinstrumenten investieren.

Stammdaten zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
VinaCapital Fund Management JSC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
84,26 Mio. USD85,08 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	23,100 USD -0,350 USD · -1,49 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,350 USD · -1,49 %	23,100 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	23,100 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	21,650 EUR -0,431 EUR · -1,95 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,431 EUR · -1,95 %	21,650 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	21,650 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
26,68 %
3 Monate
19,10 %
1 Jahr
18,97 %
3 Jahre
21,56 %
5 Jahre
20,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,22 %
3 Monate
-8,22 %
1 Jahr
-17,67 %
3 Jahre
-38,72 %
5 Jahre
-38,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,55
3 Monate
25,55
1 Jahr
25,55
3 Jahre
27,30
5 Jahre
27,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
23,45
3 Monate
22,63
1 Jahr
19,52
3 Jahre
16,73
5 Jahre
9,60
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,67
3 Monate
24,13
1 Jahr
22,27
3 Jahre
22,49
5 Jahre
19,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,68 %	19,10 %	18,97 %	21,56 %	20,76 %	–
Maximaler Verlust	-8,22 %	-8,22 %	-17,67 %	-38,72 %	-38,72 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	25,55	25,55	25,55	27,30	27,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	23,45	22,63	19,52	16,73	9,60	–
Durchschnittspreis (in EUR)	24,67	24,13	22,27	22,49	19,17	–

Performance-Kennzahlen zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,36 %
3 Monate
+3,93 %
1 Jahr
+17,96 %
3 Jahre
+36,60 %
5 Jahre
+73,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+5,07 %
1 Jahr
+15,99 %
3 Jahre
+93,57 %
5 Jahre
+107,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+1,66 %
1 Jahr
+1,24 %
3 Jahre
+1,85 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,01 %
2023
+10,60 %
2022
-18,65 %
2021
+60,63 %
2020
+12,76 %
2019
+2,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,20 %
2 Jahre
-12,45 %
3 Jahre
+24,99 %
4 Jahre
+112,83 %
5 Jahre
+67,69 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,36 %	+3,93 %	+17,96 %	+36,60 %	+73,56 %	–
Relativer Return	+1,25 %	+5,07 %	+15,99 %	+93,57 %	+107,59 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,25 %	+1,66 %	+1,24 %	+1,85 %	+1,22 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,01 %	+10,60 %	-18,65 %	+60,63 %	+12,76 %	+2,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	-0,29 %	+0,36 %	+0,98 %	+0,53 %	–
Excess Return	+13,20 %	-12,45 %	+24,99 %	+112,83 %	+67,69 %	–

Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Fondsstrategie zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Stammdaten zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC

Fondsprospekte zu Forum One - VinaCapital Vietnam Fund - A USD ACC