Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Franklin Global Income Fund - N EUR DIS H
- WKN
- A2P1SW
- ISIN
- LU2129690447
• KVG
9,250 EUR
-0,020 EUR-0,22 %
Geld
9,250 EUR
Brief
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Fondsvolumen
135,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,483 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,555 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,489 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Global Income Fund - N EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,06 % |
| FREDDIE MAC POOL | 2,97 % |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,00 % |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 1,90 % |
| ALPHABET INC | 1,84 % |
| MICROSOFT CORP | 1,76 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1,59 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,57 % |
| FANNIE MAE POOL | 1,52 % |
| EXXON MOBIL CORP | 1,31 % |
| Summe: | 21,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin Global Income Fund - N EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Franklin Global Income Fund - N EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked Notes), die von weltweit, auch in den Schwellenländern, ansässigen Unternehmen ausgegeben werden Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität wie Wertpapiere ohne Rating oder mit einem Rating unter Investment Grade), die von Unternehmen und Regierungen weltweit, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden (Anlagen mit einem Rating unter Investment Grade können 100 % des Fondsvermögens ausmachen)
Stammdaten zu Franklin Global Income Fund - N EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEdward D. Perks, Todd Brighton, Brendan Circle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen135,56 Mio. USD115,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Global Income Fund - N EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,57 % | 5,14 % | 8,19 % | 7,45 % | 8,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -1,99 % | -9,30 % | -9,69 % | -20,53 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,27 | 9,27 | 9,41 | 9,87 | 11,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,11 | 8,87 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,18 | 9,08 | 9,11 | 9,22 | 9,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Global Income Fund - N EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,20 % | +3,00 % | +4,59 % | +21,44 % | +16,28 % | – |
| Relativer Return | -1,94 % | -3,97 % | -7,31 % | -22,77 % | -41,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,94 % | -1,34 % | -0,63 % | -0,72 % | -0,89 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,52 % | +1,53 % | +4,36 % | -13,21 % | +7,82 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,99 % | +0,72 % | +0,20 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | +2,02 % | +15,08 % | +17,43 % | +6,89 % | +18,23 % | – |