Aktienfonds • Aktien International

Frankfurter - Value Focus Fd.P

WKN A0RC61

ISIN LU0399928414

Emittent Axxion S.A.

WKN A0RC61

Emittent Axxion S.A.

ISIN LU0399928414

27.03.2023, 08:00:00 • KVG

680,230 EUR

-6,840 EUR-1,00 %

Geld

680,230 EUR

Brief

714,240 EUR

Fondsvolumen

43,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,44 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	0,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fd.P

Wertpapiername	Anteil
Agfa-Gevaert Aktie · WKN 920872 · ISIN BE0003755692	19,54 %
INTERSHOP Communication Aktie · WKN A25421 · ISIN DE000A254211	14,08 %
Modern Times Group B Aktie · WKN A3DPAQ · ISIN SE0018012494	11,99 %
secunet Security Networks Aktie · WKN 727650 · ISIN DE0007276503	10,74 %
SMT Scharf Aktie · WKN A3DRAE · ISIN DE000A3DRAE2	7,45 %
Sarine Technologies Aktie · WKN A0EADB · ISIN IL0010927254	6,52 %
Ryman Healthcare Aktie · WKN 749279 · ISIN NZRYME0001S4	6,34 %
EQS Group Aktie · WKN 549416 · ISIN DE0005494165	5,29 %
INTERSHOP COMMUNICATIONS AG O.ANL.V.20(2025)MO(A0EPUH) Anleihe · WKN A254UA · ISIN DE000A254UA1	4,85 %
GRENKE Aktie · WKN A161N3 · ISIN DE000A161N30	2,22 %
Summe:	89,02 %

Stand: 31.08.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0399928414 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,44 %	nein	–
LU0566535208	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fd.P

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fd.P

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fd.P

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
P. Prömm, Shareholder Value Managem AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
43,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	680,230 EUR -6,840 EUR · -1,00 % 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-6,840 EUR · -1,00 %	680,230 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	714,240 EUR 27.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	34,010 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fd.P

Volatilität: 1 Monat
21,00 %
3 Monate
17,69 %
1 Jahr
16,85 %
3 Jahre
21,33 %
5 Jahre
20,31 %
10 Jahre
17,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,54 %
3 Monate
-15,33 %
1 Jahr
-37,39 %
3 Jahre
-43,53 %
5 Jahre
-43,53 %
10 Jahre
-43,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
735,27
3 Monate
802,91
1 Jahr
1.085,78
3 Jahre
1.203,82
5 Jahre
1.203,82
10 Jahre
1.203,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
679,82
3 Monate
679,82
1 Jahr
679,82
3 Jahre
477,98
5 Jahre
427,39
10 Jahre
318,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
707,97
3 Monate
739,92
1 Jahr
839,76
3 Jahre
863,69
5 Jahre
769,51
10 Jahre
618,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,00 %	17,69 %	16,85 %	21,33 %	20,31 %	17,47 %
Maximaler Verlust	-7,54 %	-15,33 %	-37,39 %	-43,53 %	-43,53 %	-43,56 %
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	50,00 %	50,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	735,27	802,91	1.085,78	1.203,82	1.203,82	1.203,82
Tiefstkurs (in EUR)	679,82	679,82	679,82	477,98	427,39	318,00
Durchschnittspreis (in EUR)	707,97	739,92	839,76	863,69	769,51	618,96

Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fd.P

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-5,99 %
3 Monate
-7,81 %
1 Jahr
-33,45 %
3 Jahre
+42,38 %
5 Jahre
-2,39 %
10 Jahre
+114,55 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-9,87 %
1 Jahr
-27,95 %
3 Jahre
-13,41 %
5 Jahre
-40,50 %
10 Jahre
-24,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,42 %
3 Monate
-3,40 %
1 Jahr
-2,70 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2023
-7,90 %
2022
-28,99 %
2021
+38,23 %
2020
+12,86 %
2019
+20,40 %
2018
-21,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,96 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
-33,02 %
2 Jahre
-18,23 %
3 Jahre
+44,01 %
4 Jahre
+22,69 %
5 Jahre
+1,47 %
10 Jahre
+114,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,99 %	-7,81 %	-33,45 %	+42,38 %	-2,39 %	+114,55 %
Relativer Return	-3,42 %	-9,87 %	-27,95 %	-13,41 %	-40,50 %	-24,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,42 %	-3,40 %	-2,70 %	-0,40 %	-0,86 %	-0,23 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-7,90 %	-28,99 %	+38,23 %	+12,86 %	+20,40 %	-21,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,96 %	-0,50 %	+0,61 %	+0,25 %	+0,01 %	+0,45 %
Excess Return	-33,02 %	-18,23 %	+44,01 %	+22,69 %	+1,47 %	+114,48 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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