Aktienfonds • Aktien International

Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

225,447 EUR
-2,329 EUR-1,02 %
Geld
224,829 EUR
(50 Stk.)
Brief
230,075 EUR
(50 Stk.)
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Fondsvolumen
34,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten2,18 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.12.2020
Ausschüttend
0,150 EUR
11.12.2019
Ausschüttend
0,890 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
flatex

Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
secunet Security Networks AG16,62 %
Intershop Communications AG14,11 %
SCOR SE10,26 %
Agfa-Gevaert N.V.8,17 %
Modern Times Group MTG AB6,57 %
Summe:55,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Shareholder Value Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    34,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
15,63 %
3 Monate
22,45 %
1 Jahr
19,33 %
3 Jahre
17,05 %
5 Jahre
18,68 %
10 Jahre
17,90 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-13,48 %
1 Jahr
-13,68 %
3 Jahre
-47,98 %
5 Jahre
-57,81 %
10 Jahre
-57,81 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
48,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
231,91
3 Monate
232,75
1 Jahr
233,27
3 Jahre
384,22
5 Jahre
473,76
10 Jahre
473,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
223,11
3 Monate
201,37
1 Jahr
199,89
3 Jahre
199,89
5 Jahre
199,89
10 Jahre
165,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
226,75
3 Monate
222,22
1 Jahr
213,53
3 Jahre
248,65
5 Jahre
299,04
10 Jahre
272,61
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,63 %22,45 %19,33 %17,05 %18,68 %17,90 %
Maximaler Verlust-2,44 %-13,48 %-13,68 %-47,98 %-57,81 %-57,81 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %38,89 %48,33 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)231,91232,75233,27384,22473,76473,76
Tiefstkurs (in EUR)223,11201,37199,89199,89199,89165,79
Durchschnittspreis (in EUR)226,75222,22213,53248,65299,04272,61

Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,87 %
3 Monate
+5,24 %
1 Jahr
+9,30 %
3 Jahre
-40,03 %
5 Jahre
-11,85 %
10 Jahre
+22,54 %
Relativer Return
1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-59,09 %
5 Jahre
-54,73 %
10 Jahre
-55,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-2,45 %
5 Jahre
-1,31 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
+12,36 %
2024
-12,76 %
2023
-18,91 %
2022
-29,99 %
2021
+30,61 %
2020
+12,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
-0,99 %
4 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
+0,06 %
Excess Return
1 Jahr
+4,79 %
2 Jahre
-17,51 %
3 Jahre
-43,62 %
4 Jahre
-40,66 %
5 Jahre
-12,28 %
10 Jahre
+12,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,87 %+5,24 %+9,30 %-40,03 %-11,85 %+22,54 %
Relativer Return+1,22 %+0,61 %+0,06 %-59,09 %-54,73 %-55,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,22 %+0,20 %+0,01 %-2,45 %-1,31 %-0,67 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+12,36 %-12,76 %-18,91 %-29,99 %+30,61 %+12,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,25 %-0,51 %-0,99 %-0,71 %-0,14 %+0,06 %
Excess Return+4,79 %-17,51 %-43,62 %-40,66 %-12,28 %+12,58 %

Fondsprospekte zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS