Aktienfonds • Aktien International
Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
•
221,343 EUR
+1,018 EUR+0,46 %
Geld
217,396 EUR
(50 Stk.)
Brief
223,017 EUR
(50 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
34,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,18 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 2,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,890 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| secunet Security Networks AG | 16,22 % |
| Intershop Communications AG | 12,20 % |
| SCOR SE | 9,75 % |
| Agfa-Gevaert N.V. | 9,20 % |
| Software Circle PLC | 5,63 % |
| Summe: | 53,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShareholder Value Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen34,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 220,036 EUR -1,538 EUR · -0,69 % heute, 20:52:21 · unbekannt | -1,538 EUR · -0,69 % | 215,722 EUR heute, 20:52:21 · 50 Stk. | 224,350 EUR heute, 20:52:21 · 50 Stk. | 8,628 EUR 3,85 % |
KVG Echtzeit | – | 219,880 EUR -3,640 EUR · -1,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -3,640 EUR · -1,63 % | 219,880 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 230,870 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,990 EUR 4,76 % |
Berlin Echtzeit | – | 218,380 EUR +1,350 EUR · +0,62 % heute, 08:21:06 · 0 Stk. | +1,350 EUR · +0,62 % | 217,390 EUR heute, 20:52:21 · 50 Stk. | 223,010 EUR heute, 20:52:21 · 50 Stk. | 5,620 EUR 2,52 % |
München Echtzeit | – | 223,323 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:59 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 217,396 EUR heute, 20:52:21 · 50 Stk. | 223,017 EUR heute, 20:52:21 · 50 Stk. | 5,621 EUR 2,52 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,17 % | 17,99 % | 18,46 % | 16,91 % | 17,70 % | 17,98 % |
| Maximaler Verlust | -2,79 % | -9,14 % | -13,68 % | -36,51 % | -57,81 % | -57,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 41,67 % | 45,00 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 227,54 | 239,26 | 239,26 | 314,82 | 473,76 | 473,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 217,46 | 217,39 | 201,37 | 199,89 | 199,89 | 165,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 221,20 | 225,95 | 219,94 | 236,01 | 294,09 | 273,81 |
Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | -4,02 % | +8,46 % | -23,96 % | -33,79 % | +17,26 % |
| Relativer Return | -0,32 % | -10,25 % | -2,01 % | -52,10 % | -64,34 % | -62,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,32 % | -3,54 % | -0,17 % | -2,02 % | -1,70 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,99 % | -12,76 % | -18,91 % | -29,99 % | +30,61 % | +12,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | -0,17 % | -0,65 % | -0,85 % | -0,39 % | +0,05 % |
| Excess Return | +4,84 % | -6,28 % | -30,50 % | -46,96 % | -29,90 % | +9,48 % |