Aktienfonds • Aktien International
Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
•
188,668 EUR
+0,536 EUR+0,28 %
Geld
184,116 EUR
60 Stk.
Brief
191,480 EUR
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Fondsvolumen
28,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,58 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,890 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
secunet Security Networks Aktie · WKN 727650 · ISIN DE0007276503 | 15,46 % |
Intershop Communications Aktie · WKN A25421 · ISIN DE000A254211 | 12,14 % |
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 9,37 % |
SARINE TECHNOLOGIES Aktie · WKN A0EADB · ISIN IL0010927254 | 7,82 % |
Agfa-Gevaert Aktie · WKN 920872 · ISIN BE0003755692 | 7,07 % |
Modern Times Group B Aktie · WKN A3DPAQ · ISIN SE0018012494 | 6,95 % |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie · WKN A0M0GQ · ISIN ES0157261019 | 5,81 % |
Software Circle Aktie · WKN A0EASA · ISIN GB0009638130 | 4,93 % |
Gruppo MutuiOnline Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308 | 3,49 % |
Ryman Healthcare Aktie · WKN 749279 · ISIN NZRYME0001S4 | 3,44 % |
| Summe: | 76,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShareholder Value Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen28,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 187,798 EUR -2,450 EUR · -1,29 % 22.05.2026, 20:04:21 · unbekannt | -2,450 EUR · -1,29 % | 184,116 EUR 22.05.2026, 20:04:21 · 60 Stk. | 191,480 EUR 22.05.2026, 20:04:21 · 60 Stk. | 7,364 EUR 3,85 % | |
KVG Echtzeit | – | 187,560 EUR -1,110 EUR · -0,59 % 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | -1,110 EUR · -0,59 % | 187,560 EUR 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 196,940 EUR 21.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 9,380 EUR 4,76 % | |
München Echtzeit | – | 188,341 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 22.05.2026, 06:01:15 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 188,668 EUR +0,536 EUR · +0,28 % 22.05.2026, 20:47:47 · 0 Stk. | +0,536 EUR · +0,28 % | 184,116 EUR 22.05.2026, 20:04:21 · 60 Stk. | 191,480 EUR 22.05.2026, 20:04:21 · 60 Stk. | 7,364 EUR 3,85 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,97 % | 15,49 % | 15,08 % | 16,75 % | 17,12 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -6,62 % | -7,83 % | -22,90 % | -31,57 % | -61,06 % | -61,06 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 38,89 % | 36,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 198,71 | 200,14 | 239,26 | 269,56 | 473,76 | 473,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 185,55 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 173,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 190,98 | 191,66 | 212,08 | 218,80 | 277,73 | 275,26 |
Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,19 % | -5,71 % | -16,46 % | -29,17 % | -52,22 % | +3,80 % |
| Relativer Return | – | -12,90 % | -32,66 % | -57,12 % | -74,57 % | -70,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -4,50 % | -3,24 % | -2,33 % | -2,26 % | -1,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,56 % | +0,01 % | -12,76 % | -18,91 % | -29,99 % | +30,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,22 % | -0,46 % | -0,80 % | -0,98 % | -0,78 % | +0,01 % |
| Excess Return | -18,34 % | -15,67 % | -37,05 % | -49,46 % | -50,72 % | +2,09 % |