Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 2,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,890 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| secunet Security Networks AG | 16,62 % |
| Intershop Communications AG | 14,11 % |
| SCOR SE | 10,26 % |
| Agfa-Gevaert N.V. | 8,17 % |
| Modern Times Group MTG AB | 6,57 % |
| Summe: | 55,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 230,430 EUR +1,200 EUR · +0,52 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,200 EUR · +0,52 % | 230,430 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 241,950 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,520 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 226,989 EUR -0,787 EUR · -0,35 % heute, 15:47:17 · 0 Stk. | -0,787 EUR · -0,35 % | 227,001 EUR heute, 16:03:33 · 50 Stk. | 230,884 EUR heute, 16:03:33 · 50 Stk. | 3,883 EUR 1,68 % |
Berlin Echtzeit | – | 225,060 EUR +1,470 EUR · +0,66 % heute, 08:31:04 · 0 Stk. | +1,470 EUR · +0,66 % | 226,880 EUR heute, 15:54:38 · 50 Stk. | 230,770 EUR heute, 15:54:38 · 50 Stk. | 3,890 EUR 1,69 % |
München Echtzeit | – | 229,463 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:30:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 227,036 EUR heute, 16:03:09 · 50 Stk. | 230,874 EUR heute, 16:03:09 · 50 Stk. | 3,838 EUR 1,66 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,63 % | 22,46 % | 19,33 % | 17,05 % | 18,68 % | 17,90 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -13,48 % | -13,68 % | -47,98 % | -57,81 % | -57,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 38,89 % | 48,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 231,91 | 232,75 | 233,27 | 384,22 | 473,76 | 473,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 223,11 | 201,37 | 199,89 | 199,89 | 199,89 | 165,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 226,75 | 222,22 | 213,53 | 248,65 | 299,04 | 272,61 |
Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,87 % | +5,24 % | +9,30 % | -40,03 % | -11,85 % | +22,54 % |
| Relativer Return | +1,22 % | +0,61 % | +0,06 % | -59,09 % | -54,73 % | -55,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,22 % | +0,20 % | +0,01 % | -2,45 % | -1,31 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,36 % | -12,76 % | -18,91 % | -29,99 % | +30,61 % | +12,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | -0,51 % | -0,99 % | -0,72 % | -0,14 % | +0,06 % |
| Excess Return | +4,79 % | -17,51 % | -43,62 % | -40,66 % | -12,28 % | +12,58 % |