Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 2,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.12.2020 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,890 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| secunet Security Networks AG | 16,62 % |
| Intershop Communications AG | 14,11 % |
| SCOR SE | 10,26 % |
| Agfa-Gevaert N.V. | 8,17 % |
| Modern Times Group MTG AB | 6,57 % |
| Summe: | 55,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 230,430 EUR +1,200 EUR · +0,52 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,200 EUR · +0,52 % | 230,430 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 241,950 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,520 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 225,447 EUR -2,329 EUR · -1,02 % heute, 12:17:36 · 0 Stk. | -2,329 EUR · -1,02 % | 224,829 EUR heute, 12:42:12 · 50 Stk. | 230,075 EUR heute, 12:42:12 · 50 Stk. | 5,246 EUR 2,28 % |
Berlin Echtzeit | – | 225,060 EUR +1,470 EUR · +0,66 % heute, 08:31:04 · 0 Stk. | +1,470 EUR · +0,66 % | 224,760 EUR heute, 12:15:32 · 50 Stk. | 230,200 EUR heute, 12:15:32 · 50 Stk. | 5,440 EUR 2,36 % |
München Echtzeit | – | 229,463 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:30:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 224,766 EUR heute, 12:37:25 · 50 Stk. | 230,086 EUR heute, 12:37:25 · 50 Stk. | 5,320 EUR 2,31 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,63 % | 22,45 % | 19,33 % | 17,05 % | 18,68 % | 17,90 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -13,48 % | -13,68 % | -47,98 % | -57,81 % | -57,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 38,89 % | 48,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 231,91 | 232,75 | 233,27 | 384,22 | 473,76 | 473,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 223,11 | 201,37 | 199,89 | 199,89 | 199,89 | 165,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 226,75 | 222,22 | 213,53 | 248,65 | 299,04 | 272,61 |
Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,87 % | +5,24 % | +9,30 % | -40,03 % | -11,85 % | +22,54 % |
| Relativer Return | +1,22 % | +0,61 % | +0,06 % | -59,09 % | -54,73 % | -55,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,22 % | +0,20 % | +0,01 % | -2,45 % | -1,31 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,36 % | -12,76 % | -18,91 % | -29,99 % | +30,61 % | +12,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | -0,51 % | -0,99 % | -0,71 % | -0,14 % | +0,06 % |
| Excess Return | +4,79 % | -17,51 % | -43,62 % | -40,66 % | -12,28 % | +12,58 % |