Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,315 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,296 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,236 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FT Alt.Fr.K2 Cat Bd Fd Act.Nom. Y(Ydis) USD Dis. oN Fonds · WKN A40EPK · ISIN LU2810814389 | 3,14 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,44 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,05 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,63 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,39 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67) Anleihe · WKN A187GC · ISIN IT0005217390 | 1,36 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,25 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 1,24 % |
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 1,12 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 1,09 % |
Summe: | 16,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als 'Investment Grade' eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2- Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 12,770 EUR -0,050 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 12,750 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:19:27 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 12,736 EUR -0,007 EUR · -0,05 % heute, 21:47:31 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 12,812 EUR +0,015 EUR · +0,12 % heute, 21:59:30 · unbekannt |