Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Franklin Diversified Balanced Fund - A EUR DIS
- WKN
- A14UKZ
- ISIN
- LU1244551203
• KVG
8,970 EUR
+0,010 EUR+0,11 %
Geld
8,970 EUR
Brief
9,250 EUR
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Fondsvolumen
193,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,056 EUR |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,056 EUR |
08.07.2025 Ausschüttend | 0,055 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Franklin Diversified Balanced Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FR.TEMP.OP.S-FRANKLIN CAT BD ACT.NOM. Y USD DIS. ON Fonds · WKN A41F8B · ISIN LU3047211118 | 3,88 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,95 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,80 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,51 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,44 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,39 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,26 % |
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008 | 1,24 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,22 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,13 % |
| Summe: | 17,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Diversified Balanced Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Franklin Diversified Balanced Fund - A EUR DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) bei mäßiger Volatilität. Konkret zielt der Fonds auf eine annualisierte Schwankung (Volatilität) seines Nettoinventarwerts zwischen 5 % und 8 % ab (nicht garantiert). Der Fonds investiert überwiegend, direkt oder indirekt über Derivate und andere Fonds, in Aktien (bis zu 75 % des Vermögens), Anleihen und andere Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffe. Diese Anlagen können eine beliebige Marktkapitalisierung haben und aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern, und einige Anleihen können unterhalb von Investment Grade liegen. Die Anlagen können wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, und Wertpapiere umfassen, die ausfallgefährdet oder in Verzug sind oder von Unternehmen begeben werden, die ein Umstrukturierungs- oder Konkursverfahren durchlaufen.
Stammdaten zu Franklin Diversified Balanced Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Hoppe, Dominik Hoffmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen193,55 Mio. USD163,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Diversified Balanced Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,36 % | 7,93 % | 9,74 % | 7,76 % | 7,83 % | 7,74 % |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -2,93 % | -7,09 % | -11,50 % | -13,22 % | -17,32 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,27 | 9,32 | 9,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,96 | 8,89 | 8,15 | 7,89 | 7,89 | 7,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,11 | 9,07 | 8,86 | 8,65 | 8,64 | 8,61 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Diversified Balanced Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,78 % | +0,62 % | +5,39 % | +19,93 % | +19,58 % | +28,36 % |
| Relativer Return | -0,60 % | -0,54 % | -8,76 % | -26,28 % | -32,57 % | -60,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,60 % | -0,18 % | -0,76 % | -0,84 % | -0,65 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,18 % | +2,57 % | +7,83 % | +8,77 % | -11,25 % | +14,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,22 % | +0,49 % | +0,46 % | +0,50 % | +0,29 % |
| Excess Return | +3,19 % | +3,98 % | +12,42 % | +15,35 % | +21,08 % | +25,32 % |