Franklin Euro Government Bond Fund - N EUR ACC
- WKN
- A0B9J8
- ISIN
- LU0188151251
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Euro Government Bond Fund - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 6,42 % |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2020(27) Anleihe · WKN A28X1Q · ISIN NL0015031501 | 5,86 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 5,85 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 5,49 % |
| AUSTRIA TREASURY BILL Anleihe · WKN A4SKPM · ISIN AT0000A3KPF0 | 5,20 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 4,25 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne Anleihe · WKN BU3Z04 · ISIN DE000BU3Z047 | 4,01 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 3,88 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 3,58 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 2,88 % |
| Summe: | 47,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Euro Government Bond Fund - N EUR ACC
Fondsstrategie zu Franklin Euro Government Bond Fund - N EUR ACC
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Stammdaten zu Franklin Euro Government Bond Fund - N EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,460 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,08 % | 12,460 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,460 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Euro Government Bond Fund - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 2,59 % | 4,19 % | 5,36 % | 4,73 % | 4,12 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,96 % | -4,46 % | -10,91 % | -23,33 % | -23,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,49 | 12,49 | 12,79 | 13,02 | 15,13 | 15,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,38 | 12,27 | 12,16 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,45 | 12,40 | 12,48 | 12,25 | 13,11 | 13,44 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Euro Government Bond Fund - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +1,55 % | +1,47 % | +0,40 % | -13,35 % | -6,81 % |
| Relativer Return | -0,07 % | -0,76 % | -2,37 % | -3,96 % | -2,92 % | -10,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | -0,25 % | -0,20 % | -0,11 % | -0,05 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,80 % | +0,64 % | +5,32 % | -17,07 % | -5,30 % | +5,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,42 % | -0,05 % | -0,20 % | -0,59 % | -0,53 % | -0,35 % |
| Excess Return | -1,74 % | -0,48 % | -3,34 % | -11,06 % | -11,85 % | -14,57 % |