Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Franklin Euro Short Duration Bond Fund - W EUR ACC
- WKN
- A1XCSB
- ISIN
- LU1022659392
• KVG
11,160 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
11,160 EUR
Brief
11,160 EUR
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Fondsvolumen
5,31 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - W EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BUNDESOBL.V.20/25 | 5,64 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 4,98 % |
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLCU · ISIN AT0000A3MUA7 | 3,33 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2024(30) Anleihe · WKN A3L23S · ISIN FI4000577952 | 3,09 % |
Frankreich EO-OAT 2024(28) Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2 | 2,90 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) Anleihe · WKN A38J4B · ISIN XS2887903966 | 2,64 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3 | 2,38 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 2,23 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 2,14 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(28) Anleihe · WKN A383TD · ISIN DE000A383TD4 | 2,12 % |
| Summe: | 31,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - W EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - W EUR ACC
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
Stammdaten zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - W EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Zahn, Rod MacPhee
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen5,31 Mrd. USD4,53 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - W EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,51 % | 0,82 % | 1,20 % | 1,39 % | 1,27 % | 1,28 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,18 % | -0,64 % | -0,79 % | -3,74 % | -4,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 63,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,12 | 11,07 | 10,80 | 10,05 | 10,05 | 9,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,13 | 11,11 | 10,98 | 10,56 | 10,48 | 10,39 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Euro Short Duration Bond Fund - W EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,72 % | +3,15 % | +10,84 % | +7,83 % | +9,21 % |
| Relativer Return | -0,70 % | -1,90 % | +4,59 % | +11,61 % | +18,14 % | +2,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,70 % | -0,64 % | +0,37 % | +0,31 % | +0,28 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,39 % | +3,52 % | +4,26 % | -2,98 % | -0,10 % | +0,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +1,35 % | +1,12 % | +1,83 % | +1,44 % | +0,23 % |
| Excess Return | +0,56 % | +3,83 % | +4,96 % | +10,02 % | +9,33 % | +3,17 % |