Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Franklin European Total Return Fund - A-H1 NOK ACC H
- WKN
- A1XCR7
- ISIN
- LU1022658584
•
1,143 EUR
+0,005 EUR+0,40 %
Geld
1,143 EUR
Brief
1,179 EUR
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Fondsvolumen
3,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Franklin European Total Return Fund - A-H1 NOK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 6,99 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 5,58 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne Anleihe · WKN BU3Z04 · ISIN DE000BU3Z047 | 4,60 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 4,07 % |
Frankreich EO-OAT 2025(31) Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7 | 3,20 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 2,59 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35) Anleihe · WKN A285VM · ISIN EU000A285VM2 | 2,54 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LI N. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 2,34 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Anleihe · WKN A4SK63 · ISIN ES0L02606058 | 2,29 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4EG26 · ISIN LU3182454440 | 2,12 % |
| Summe: | 36,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin European Total Return Fund - A-H1 NOK ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Franklin European Total Return Fund - A-H1 NOK ACC H
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/ oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtiteln geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations. Wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement
Stammdaten zu Franklin European Total Return Fund - A-H1 NOK ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Zahn, Rod MacPhee, John Beck
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,03 Mrd. USD2,62 Mrd. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin European Total Return Fund - A-H1 NOK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,05 % | 1,34 % | 3,02 % | 4,15 % | 3,97 % | 3,75 % |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,30 % | -3,02 % | -3,38 % | -18,18 % | -18,18 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 48,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,43 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,97 | 13,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,40 | 13,24 | 12,84 | 11,71 | 11,43 | 11,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,41 | 13,37 | 13,17 | 12,62 | 12,83 | 12,49 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin European Total Return Fund - A-H1 NOK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,01 % | +0,40 % | +0,18 % | -2,47 % | -12,30 % | -8,23 % |
| Relativer Return | +0,22 % | -5,49 % | -4,12 % | -36,47 % | -54,21 % | -68,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | -1,86 % | -0,35 % | -1,25 % | -1,29 % | -0,95 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,84 % | -2,20 % | +1,00 % | -17,58 % | +2,21 % | +1,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,55 % | +0,44 % | +0,11 % | -0,08 % | +0,32 % |
| Excess Return | -0,60 % | +4,36 % | +5,86 % | +1,83 % | -1,54 % | +13,14 % |




