Rentenfonds • Renten International

Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC

ISIN

KVG
12,390 EUR
-0,090 EUR-0,72 %
Geld
12,390 EUR
Brief
12,770 EUR
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Fondsvolumen
139,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
FRANKLIN HIGH YIELD FUND - Y USD DIS
Fonds · WKN A14UKF · ISIN LU1244548910
8,30 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
6,44 %
GOVT NATL MORTG ASSN 6% 04/01/2056 GNMA
Anleihe · ISIN US21H0606481
3,81 %
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027
Anleihe · WKN A4EC40 · ISIN US91282CNL18
3,20 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15
3,20 %
USA 25/26 ZO2,85 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EBY8 · ISIN US91282CNE74
2,57 %
FED.HOME LN BKS 04/01/141,38 %
United States Treasury Strip Coupon 0% 15.02.2030
Anleihe · WKN A0NVK6 · ISIN US912833XX37
1,20 %
STRIPS
Anleihe · WKN A0GVAJ · ISIN US912833XT25
1,16 %
Summe:34,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln jeglicher Laufzeit, Duration und Qualität (einschließlich Wertpapieren mit Investment-Grade-Bewertung, niedrigem Rating, ohne Rating und/oder - bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds - notleidender Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden. Das Portfolio des Fonds kann hochverzinsliche Anleihen ('Junk Bonds'), notleidende Schuldtitel (Wertpapiere von Unternehmen, die in einer Reorganisation, finanziellen Umstrukturierung oder einem Insolvenzverfahren begriffen sind oder bei denen ein solches Verfahren kurz bevorsteht), Wandelanleihen oder CoCos (Anlagen in CoCos dürfen 5 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen), hypothekenbesicherte oder andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Credit-Linked-Papiere, deren Wert sich aus einem Index ableitet, enthalten. Der Fonds kann auch in Anteile anderer Publikumsfonds und, entweder über Bond Connect oder direkt, in Festlandchina investieren (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).

Stammdaten zu Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    139,45 Mio. USD122,18 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,50 %
3 Monate
4,17 %
1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
7,15 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-3,61 %
3 Jahre
-10,79 %
5 Jahre
-10,79 %
10 Jahre
-15,77 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,56
3 Monate
12,57
1 Jahr
12,57
3 Jahre
13,07
5 Jahre
13,07
10 Jahre
13,07
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,48
3 Monate
12,08
1 Jahr
11,75
3 Jahre
11,18
5 Jahre
10,45
10 Jahre
9,24
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,52
3 Monate
12,35
1 Jahr
12,11
3 Jahre
12,04
5 Jahre
11,70
10 Jahre
10,96
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,50 %4,17 %5,67 %6,50 %7,21 %7,15 %
Maximaler Verlust-0,64 %-0,72 %-3,61 %-10,79 %-10,79 %-15,77 %
Positive Monate66,67 %50,00 %61,11 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)12,5612,5712,5713,0713,0713,07
Tiefstkurs (in EUR)12,4812,0811,7511,1810,459,24
Durchschnittspreis (in EUR)12,5212,3512,1112,0411,7010,96

Performance-Kennzahlen zu Franklin Flexible Alpha Bond Fund - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,88 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+2,57 %
3 Jahre
+10,82 %
5 Jahre
+18,34 %
10 Jahre
+21,83 %
Relativer Return
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+3,08 %
3 Jahre
+7,02 %
5 Jahre
+29,34 %
10 Jahre
+25,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,19 %
Performance im Jahr
2026
+3,34 %
2025
-7,05 %
2024
+11,98 %
2023
+3,04 %
2022
+2,57 %
2021
+8,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,21 %
Excess Return
1 Jahr
+2,54 %
2 Jahre
-1,53 %
3 Jahre
+3,14 %
4 Jahre
+10,78 %
5 Jahre
+20,93 %
10 Jahre
+16,55 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,88 %+2,40 %+2,57 %+10,82 %+18,34 %+21,83 %
Relativer Return+0,99 %+1,08 %+3,08 %+7,02 %+29,34 %+25,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,99 %+0,36 %+0,25 %+0,19 %+0,43 %+0,19 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,34 %-7,05 %+11,98 %+3,04 %+2,57 %+8,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,45 %-0,11 %+0,15 %+0,37 %+0,54 %+0,21 %
Excess Return+2,54 %-1,53 %+3,14 %+10,78 %+20,93 %+16,55 %