Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 4,70 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 4,40 % |
Newcrest Mining Aktie · WKN 873365 · ISIN AU000000NCM7 | 4,14 % |
Alamos Gold Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 4,10 % |
Red 5 Aktie · WKN A0DNNW · ISIN AU000000RED3 | 3,64 % |
Perseus Mining Aktie · WKN A0B7MN · ISIN AU000000PRU3 | 3,56 % |
SSR Mining Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032 | 3,23 % |
Orla Mining Aktie · WKN A2DHZU · ISIN CA68634K1066 | 2,82 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,76 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,60 % |
Summe: | 35,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Gold and Precious Metals Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind. Das Investment-Team sucht Aktien, die nach seiner Auffassung auf lange Sicht von steigenden Preisen bei Gold und anderen Edelmetallen profitieren werden. Der Referenzindex des Fonds ist der FTSE Gold Mines Index. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt nicht die Portfoliozusammensetzung des Fonds ein und er wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.