Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Franklin Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- WKN
- A12D5N
- ISIN
- LU1129995152
• KVG
12,160 EUR
+0,030 EUR+0,25 %
Geld
12,160 EUR
Brief
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Fondsvolumen
12,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Income Fund - N-H1 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,79 % |
| FHLB 25/26 ZO | 1,52 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,32 % |
| CHEVRON CORP 8.50% ELN 3/3/2027 | 1,22 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,19 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 1,14 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 1,03 % |
| CISCO SYSTEMS INC 8.00% ELN 10/28/2026 | 1,01 % |
United States of America DL-Bonds 2026(56) Anleihe · WKN A4EP49 · ISIN US912810UR76 | 0,98 % |
| EXXON MOBIL CORP 8.00% ELN 3/3/2027 | 0,98 % |
| Summe: | 12,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Income Fund - N-H1 EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Franklin Income Fund - N-H1 EUR ACC H
Der Franklin Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.
Stammdaten zu Franklin Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEdward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen12,32 Mrd. USD10,51 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,14 % | 5,81 % | 5,07 % | 6,38 % | 7,69 % | 8,81 % |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -3,28 % | -3,28 % | -8,82 % | -17,88 % | -26,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 69,44 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,11 | 11,78 | 10,84 | 9,52 | 9,37 | 7,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,16 | 12,06 | 11,61 | 10,89 | 10,76 | 10,24 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | -0,08 % | +10,78 % | +19,98 % | +10,98 % | +36,91 % |
| Relativer Return | -5,74 % | -7,49 % | -8,70 % | -28,02 % | -40,43 % | -60,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,74 % | -2,56 % | -0,76 % | -0,91 % | -0,86 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,76 % | +8,14 % | +3,74 % | +4,10 % | -10,78 % | +12,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,95 % | +0,74 % | +0,63 % | +0,59 % | +0,32 % | +0,35 % |
| Excess Return | +9,90 % | +10,07 % | +13,21 % | +19,12 % | +12,94 % | +36,21 % |