Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,73 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 4,63 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,38 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 4,27 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,46 % |
AerCap Aktie · WKN A0LFB3 · ISIN NL0000687663 | 3,27 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 3,06 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 2,97 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,96 % |
Hellenic Telecommunications (OTE) Aktie · WKN 903465 · ISIN GRS260333000 | 2,75 % |
Summe: | 36,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Mutual European Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
36,240 EUR +0,240 EUR · +0,67 % heute, 11:00:39 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 36,243 EUR +0,141 EUR · +0,39 % heute, 10:11:21 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 36,240 EUR +0,200 EUR · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 36,135 EUR +0,097 EUR · +0,27 % 07.03.2025, 08:25:55 · 25 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,13 % | 9,83 % | 9,95 % | 12,19 % | 17,47 % | 17,39 % |
Maximaler Verlust | -2,97 % | -2,97 % | -5,90 % | -15,87 % | -18,16 % | -44,18 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 |
Tiefstkurs (in EUR) | 35,59 | 31,92 | 30,59 | 23,48 | 15,00 | 15,00 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 36,13 | 34,36 | 32,95 | 29,22 | 26,95 | 25,49 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,47 % | +9,84 % | +17,47 % | +40,89 % | +105,59 % | +40,18 % |
Relativer Return | +1,55 % | +3,12 % | +5,51 % | +2,98 % | -3,70 % | -25,54 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,55 % | +1,03 % | +0,45 % | +0,08 % | -0,06 % | -0,25 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +11,03 % | +9,55 % | +12,92 % | -3,35 % | +18,77 % | -12,45 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +1,32 % | +0,96 % | +0,78 % | +0,89 % | +0,18 % |
Excess Return | +12,50 % | +28,91 % | +39,78 % | +45,88 % | +104,52 % | +36,21 % |