Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
Laufende Kosten | 2,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,20 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,88 % |
Covestro Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144 | 3,40 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,34 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 3,28 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 3,25 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 3,15 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,14 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 3,08 % |
UNICREDIT Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,02 % |
Summe: | 33,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | onvista bank | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CNH | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 3,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Mutual European Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in europäischen Ländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.