Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

WKN A1CZ00

ISIN IE00B53F5V21

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN A1CZ00

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN IE00B53F5V21

01.07.2021, 08:00:00 • KVG

162,610 EUR

-0,240 EUR-0,15 %

Geld

162,610 EUR

Brief

162,610 EUR

Fondsvolumen

21,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,52 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	2,37 %
Laufende Kosten	2,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	5,67 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,12 %
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	2,41 %
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1	2,09 %
China Construction Bank Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	1,93 %
NHPC LTD (DEM.) IR 10 Aktie · WKN A1C1TQ · ISIN INE848E01016	1,79 %
Bank of China Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5	1,75 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	1,73 %
UNI-PRES.ENTERPRISES TA10 Aktie · WKN 883960 · ISIN TW0001216000	1,60 %
ABOITIZ POWER CORP. PP 1 Aktie · WKN A0NAKB · ISIN PHY0005M1090	1,58 %
Summe:	25,67 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B53F5V21 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,52 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BQJZX085	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 AUD
IE00BYX5Y075	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	6.000,00 CNH
IE00B19Z5Y19	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BQJZX192	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	8.000,00 HKD
IE00BWDBJ730	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,84 %	nein	1.500,00 SGD
IE00B19Z5X02	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 USD
IE00BQJZWZ67	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 USD
IE0034204895	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBP76	USD	Thesaurierend	–	2,35 %	nein	1.000,00 USD
IE0034204903	USD	Ausschüttend	–	2,34 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBQ83	USD	Thesaurierend	–	2,35 %	nein	1.000,00 USD
IE0034205082	USD	Ausschüttend	–	2,35 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57DXR40	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00B5633086	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,71 %	nein	1.000,00 USD
IE00B4276D13	USD	Thesaurierend	–	1,35 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B53PC225	EUR	Thesaurierend	–	1,88 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B553FJ29	EUR	Ausschüttend	–	1,87 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B5558X31	USD	Thesaurierend	–	1,87 %	nein	1.000,00 USD
IE00B50S5D63	USD	Thesaurierend	–	2,62 %	nein	1.000,00 USD
IE00BPBG5L75	PLN	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	45,00 Mio. PLN
IE00B23ZBR90	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B0D44622	USD	Thesaurierend	–	1,18 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBV37	USD	Ausschüttend	–	1,18 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan

Stand: 31.05.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2021

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus einer festgelegten Liste von Ländern des Asien-Pazifikraums ohne Japan. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz, der dazu führen kann, dass der Fonds auf ein Land oder eine kleine Anzahl an Ländern konzentriert ist. Gewöhnlich wird der Fonds in eine Vielzahl von Sektoren investieren, wobei er möglicherweise auch einen erheblichen Teil seines Vermögens in einen einzelnen Sektor investieren kann.

Stammdaten zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Chris Floyd, Joseph S Giroux
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
21,15 Mio. USD19,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. August 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	162,610 EUR -0,240 EUR · -0,15 % 01.07.2021, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -0,15 %	162,610 EUR 01.07.2021, 08:00:00 · unbekannt	162,610 EUR 01.07.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

Volatilität: 1 Monat
6,93 %
3 Monate
7,00 %
1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
15,79 %
5 Jahre
13,96 %
10 Jahre
15,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-5,38 %
3 Jahre
-30,45 %
5 Jahre
-30,45 %
10 Jahre
-30,45 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,85
3 Monate
162,85
1 Jahr
162,85
3 Jahre
162,85
5 Jahre
162,85
10 Jahre
162,85

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
159,29
3 Monate
154,54
1 Jahr
130,76
3 Jahre
111,87
5 Jahre
111,87
10 Jahre
81,24

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
160,93
3 Monate
158,36
1 Jahr
145,46
3 Jahre
147,35
5 Jahre
145,94
10 Jahre
127,18

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,93 %	7,00 %	10,57 %	15,79 %	13,96 %	15,66 %
Maximaler Verlust	-1,33 %	-2,90 %	-5,38 %	-30,45 %	-30,45 %	-30,45 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	63,89 %	56,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	162,85	162,85	162,85	162,85	162,85	162,85
Tiefstkurs (in EUR)	159,29	154,54	130,76	111,87	111,87	81,24
Durchschnittspreis (in EUR)	160,93	158,36	145,46	147,35	145,94	127,18

Performance-Kennzahlen zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,08 %
3 Monate
+2,36 %
1 Jahr
+22,79 %
3 Jahre
+9,92 %
5 Jahre
+26,25 %
10 Jahre
+59,25 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-7,29 %
3 Jahre
-27,74 %
5 Jahre
-34,31 %
10 Jahre
-54,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,66 %

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
-8,70 %
2019
+8,80 %
2018
-2,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,18 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+23,09 %
2 Jahre
+4,70 %
3 Jahre
+11,36 %
4 Jahre
+14,34 %
5 Jahre
+27,75 %
10 Jahre
+57,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,08 %	+2,36 %	+22,79 %	+9,92 %	+26,25 %	+59,25 %
Relativer Return	-2,70 %	-3,63 %	-7,29 %	-27,74 %	-34,31 %	-54,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,70 %	-1,23 %	-0,63 %	-0,90 %	-0,70 %	-0,66 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	-8,70 %	+8,80 %	-2,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,18 %	+0,13 %	+0,23 %	+0,23 %	+0,36 %	+0,29 %
Excess Return	+23,09 %	+4,70 %	+11,36 %	+14,34 %	+27,75 %	+57,10 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

Stammdaten zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR

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Fondsprospekte zu F.MV A.Pacific ex J.Eq.Gr.a.I.Fd.E EUR