Aktienfonds • Aktien International
FRS Dynamik - EUR ACC
- WKN
- A0KF5L
- ISIN
- AT0000698071
• KVG
355,520 EUR
+2,310 EUR+0,65 %
Geld
355,500 EUR
Brief
373,300 EUR
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Fondsvolumen
57,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FRS Dynamik - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Reg Shs Alphabet Inc -A- | 5,96 % |
| Reg Shs Lam Research Corp | 4,94 % |
| Reg Shs Internat Business Machines Corp | 3,84 % |
| Reg Shs Microsoft Corp | 3,19 % |
| N Akt Holcim AG | 2,94 % |
| Summe: | 20,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FRS Dynamik - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu FRS Dynamik - EUR ACC
Der FRS Dynamik Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses und investiert hierfür bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zur Diversifikation kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Es wird auch in wachstumsorientierte Unternehmen investiert, um Marktchancen und Momentum zu nutzen. Der Fonds setzt auf ein klares Bottom-up Stock-Picking-Konzept, das sowohl großkapitalisierte als auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt. Dabei verfolgt der FRS Dynamik Fonds eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich bewusst nicht an einem Index oder Referenzwert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.
Stammdaten zu FRS Dynamik - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen57,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FRS Dynamik - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,92 % | 11,99 % | 10,43 % | 11,38 % | 12,27 % | 13,20 % |
| Maximaler Verlust | -2,80 % | -2,80 % | -8,92 % | -16,94 % | -17,31 % | -30,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 355,52 | 355,52 | 355,52 | 355,52 | 355,52 | 355,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 342,59 | 310,91 | 308,45 | 240,91 | 219,94 | 150,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 349,97 | 338,08 | 326,53 | 299,55 | 277,63 | 235,73 |
Performance-Kennzahlen zu FRS Dynamik - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,13 % | +11,50 % | +14,72 % | +41,40 % | +46,35 % | +138,22 % |
| Relativer Return | +1,47 % | -2,49 % | -8,07 % | -14,96 % | -19,31 % | -34,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,47 % | -0,84 % | -0,70 % | -0,45 % | -0,36 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,45 % | +7,05 % | +16,96 % | +14,57 % | -12,59 % | +23,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +0,47 % | +0,84 % | +1,07 % | +0,67 % | +0,68 % |
| Excess Return | +12,86 % | +12,37 % | +33,06 % | +59,21 % | +47,85 % | +137,29 % |