FRS Substanz - EUR ACC
- WKN
- A0KF5M
- ISIN
- AT0000698089
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,93 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FRS Substanz - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Accumulating -EUR I01- | 7,61 % |
| Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured | 7,51 % |
| Ant Fidelity Funds SICAV - Global Healthcare Fund Distr -YEuro- | 5,50 % |
| Ant Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund Cap -BI-Base Currency- | 5,44 % |
| Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-27.8.60 on Silver 1 Oz | 5,36 % |
| Summe: | 31,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FRS Substanz - EUR ACC
Fondsstrategie zu FRS Substanz - EUR ACC
Der FRS Substanz Fonds verfolgt das Ziel, laufende Erträge aus international emittierten Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen globaler Aktien zu kombinieren. Der Fonds setzt auf eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich dabei nicht an einem Index oder Referenzwert. Investitionsmöglichkeiten umfassen bis zu 50 % des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100 % in Schuldtitel, bis zu 100 % in Geldmarktinstrumente, bis zu 50 % in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100 % in andere Fonds. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.
Stammdaten zu FRS Substanz - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen38,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FRS Substanz - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,92 % | 2,65 % | 5,69 % | 4,76 % | 4,59 % | 4,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,97 % | -8,18 % | -8,18 % | -13,08 % | -13,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 164,11 | 164,11 | 165,29 | 165,29 | 165,29 | 165,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 161,16 | 160,35 | 151,77 | 141,09 | 141,09 | 129,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 162,41 | 161,56 | 161,14 | 153,24 | 154,21 | 149,13 |
Performance-Kennzahlen zu FRS Substanz - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,83 % | +1,61 % | +2,50 % | +11,15 % | +11,54 % | +26,72 % |
| Relativer Return | +0,41 % | -2,89 % | -9,63 % | -21,71 % | -43,83 % | -59,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | -0,97 % | -0,84 % | -0,68 % | -0,96 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,26 % | +5,13 % | +8,05 % | -11,51 % | +5,00 % | +1,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,77 % | +0,48 % | +0,32 % | +0,55 % | +0,40 % |
| Excess Return | -0,15 % | +8,11 % | +7,27 % | +6,13 % | +13,04 % | +19,60 % |