FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
- WKN
- HAFX27
- ISIN
- LU1564460761
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 2,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
04.11.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I | 6,17 % |
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | 6,05 % |
| JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN | 5,87 % |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N. | 5,70 % |
| WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN | 5,55 % |
| ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I | 5,28 % |
| Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N. | 5,27 % |
| GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (EUR) oN | 5,09 % |
| L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N. | 5,07 % |
| FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 5,04 % |
| Summe: | 55,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,52 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
Fondsstrategie zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds erwirbt Anteile an Investmentfonds, wie z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds (ETF)). Dabei werden mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Aktienfonds angelegt. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Stammdaten zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 28,780 EUR -0,150 EUR · -0,52 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,150 EUR · -0,52 % | 28,780 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,780 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,27 % | 16,22 % | 9,44 % | 7,84 % | 8,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -14,63 % | -15,00 % | -15,00 % | -21,68 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,01 | 30,21 | 30,74 | 30,74 | 32,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,92 | 25,79 | 25,79 | 25,62 | 23,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,21 | 28,39 | 29,39 | 27,81 | 28,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,91 % | -4,73 % | +0,68 % | +9,94 % | +26,90 % | – |
| Relativer Return | -4,32 % | +2,16 % | -6,61 % | -22,60 % | -35,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,32 % | +0,72 % | -0,57 % | -0,71 % | -0,73 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,33 % | +10,35 % | +7,34 % | -18,69 % | +14,38 % | +8,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 % | +0,36 % | +0,35 % | +0,09 % | +0,59 % | – |
| Excess Return | -2,67 % | +5,67 % | +8,68 % | +3,17 % | +28,40 % | – |