Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
- WKN
- HAFX27
- ISIN
- LU1564460761
• KVG
29,900 EUR
+0,030 EUR+0,10 %
Geld
29,900 EUR
Brief
29,900 EUR
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Fondsvolumen
9,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 2,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
04.11.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN | 5,93 % |
| JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN | 5,38 % |
| FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N. | 5,12 % |
| Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I | 5,11 % |
| BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I | 4,91 % |
| FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 4,84 % |
| BIT Global Technology Leaders Inhaber-Anteile I - II | 4,84 % |
| L&G-L&G Clean Water UCITS ETF Registered Shares o.N. | 4,79 % |
| Man Fds-Man Euro Corp.Bond Reg.Shs IF EUR Acc. oN | 4,72 % |
| Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile I EUR o.N. | 4,61 % |
| Summe: | 50,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds erwirbt Anteile an Investmentfonds, wie z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds (ETF)). Dabei werden mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Aktienfonds angelegt. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Stammdaten zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHeemann Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen9,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,27 % | 5,57 % | 9,07 % | 7,09 % | 8,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,77 % | -2,77 % | -15,00 % | -15,00 % | -21,68 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,72 | 30,72 | 30,74 | 30,74 | 32,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,87 | 29,34 | 25,79 | 25,75 | 25,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,43 | 30,06 | 29,43 | 28,28 | 28,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - IR Dachfonds - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,68 % | +1,32 % | +0,51 % | +15,59 % | +12,12 % | – |
| Relativer Return | +0,08 % | -1,86 % | -4,23 % | -23,14 % | -40,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | -0,62 % | -0,36 % | -0,73 % | -0,86 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,44 % | +10,35 % | +7,34 % | -18,69 % | +14,38 % | +8,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,55 % | +0,42 % | -0,09 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | -1,82 % | +8,56 % | +9,54 % | -3,03 % | +13,62 % | – |