FU Fonds - Multi Asset Fonds - I EUR DIS
- WKN
- A12ADZ
- ISIN
- LU1102590939
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2024 Ausschüttend | 17,000 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 11,500 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 10,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 6,55 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 6,09 % |
| USD Bankguthaben | 4,94 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,79 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 4,57 % |
| Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,53 % |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 4,38 % |
| FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N. | 3,70 % |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,34 % |
| Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 | 3,32 % |
| Summe: | 46,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - I EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
Stammdaten zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.263,600 EUR +1,840 EUR · +0,15 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,840 EUR · +0,15 % | 1.263,600 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.263,600 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,94 % | 14,02 % | 14,37 % | 12,31 % | 14,40 % | 12,98 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -12,81 % | -16,47 % | -16,47 % | -25,45 % | -25,45 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.261,76 | 1.323,54 | 1.381,56 | 1.381,56 | 1.381,56 | 1.381,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.226,19 | 1.153,95 | 1.111,21 | 946,36 | 820,45 | 543,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.245,63 | 1.233,65 | 1.244,86 | 1.106,24 | 1.084,61 | 913,73 |
Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,05 % | -3,48 % | +8,33 % | +22,35 % | +58,20 % | +130,89 % |
| Relativer Return | -0,96 % | +0,25 % | -0,34 % | -10,74 % | -17,67 % | -13,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | +0,08 % | -0,03 % | -0,32 % | -0,32 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,50 % | +29,56 % | +5,31 % | -21,62 % | +29,94 % | +13,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,78 % | +0,51 % | +0,47 % | +0,68 % | +0,61 % |
| Excess Return | +5,05 % | +22,25 % | +20,44 % | +25,90 % | +59,34 % | +120,97 % |