Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS
- WKN
- A0Q5MD
- ISIN
- LU0368998240
•
305,020 EUR
+0,300 EUR+0,10 %
Geld
305,380 EUR
(40 Stk.)
Brief
310,900 EUR
(40 Stk.)
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Fondsvolumen
105,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 2,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2024 Ausschüttend | 3,800 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 2,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N. | 4,82 % |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 3,85 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3,82 % |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 3,71 % |
| Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 3,71 % |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,66 % |
| USD Bankguthaben | 3,66 % |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 3,60 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 3,29 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,05 % |
| Summe: | 37,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
Stammdaten zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterErnst Heemann, Miriam de Winder, Sabine Knee ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen105,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 200,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 305,020 EUR +0,300 EUR · +0,10 % heute, 19:30:47 · 0 Stk. | +0,300 EUR · +0,10 % | 305,380 EUR heute, 19:41:47 · 40 Stk. | 310,900 EUR heute, 19:41:47 · 40 Stk. | 5,520 EUR 1,78 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 309,257 EUR +1,708 EUR · +0,56 % heute, 19:41:47 · unbekannt | +1,708 EUR · +0,56 % | 305,355 EUR heute, 19:41:47 · 40 Stk. | 313,159 EUR heute, 19:41:47 · 40 Stk. | 7,804 EUR 2,49 % |
Frankfurt verzögert | 190 Stk. | 304,189 EUR -0,682 EUR · -0,22 % heute, 19:10:54 · 0 Stk. | -0,682 EUR · -0,22 % | 304,971 EUR heute, 19:26:34 · 40 Stk. | 312,766 EUR heute, 19:26:34 · 40 Stk. | 7,795 EUR 2,49 % |
KVG Echtzeit | – | 305,690 EUR -6,050 EUR · -1,94 % 04.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -6,050 EUR · -1,94 % | 305,690 EUR 04.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 305,690 EUR 04.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,92 % | 13,72 % | 13,30 % | 12,57 % | 13,30 % | 12,38 % |
| Maximaler Verlust | -4,46 % | -4,46 % | -16,20 % | -16,20 % | -27,50 % | -27,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 311,74 | 311,74 | 314,15 | 314,15 | 314,15 | 314,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 296,54 | 282,09 | 263,25 | 220,38 | 220,38 | 154,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 304,87 | 295,29 | 292,25 | 262,69 | 262,67 | 231,51 |
Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - Multi Asset Fonds - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | +6,05 % | +10,63 % | +23,59 % | +35,04 % | +97,32 % |
| Relativer Return | -1,19 % | +0,85 % | -3,04 % | -22,58 % | -31,60 % | -33,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,19 % | +0,28 % | -0,26 % | -0,71 % | -0,63 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,00 % | +27,50 % | +3,85 % | -22,89 % | +25,25 % | +11,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,23 % | +0,42 % | +0,21 % | +0,57 % | +0,54 % |
| Excess Return | +9,75 % | +35,64 % | +17,58 % | +10,68 % | +43,89 % | +95,79 % |