FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR A...

Fonds
42,897 EUR +0,23 +0,53% 03.07.2020, 08:00:00
WKN: A1W1RF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0690375182 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: FundRock Management Company S.A.
Brief 42,897 ( n.a. ) Eröffnung 42,90 Hoch / Tief (heute) 42,90 / 42,90 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 42,897 ( n.a. ) Vortag 42,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,73 / 33,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +6,00%
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KAG (EUR) 42,90 EUR +0,23 +0,53% 03.07. 08:00:00 42,897 / 42,897

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,51% +16,63% +6,00% +44,45% +92,13% n.a.
relativer Return* +0,18% -3,84% +2,47% +14,41% +33,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,18% -1,30% +0,20% +0,37% +0,48% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,61% +32,50% +0,92% +17,71% +9,43% +22,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,71 +0,82 +0,93 +0,92 n.a.
Excess Return +6,18% +27,46% +45,89% +67,83% +93,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,26% 21,24% 22,17% 16,39% 15,46% n.a.
max. Verlust -4,25% -4,25% -26,94% -26,94% -26,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +11,79% +11,79% +11,79% +11,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -10,73% -10,73% -10,73% n.a.
Höchstkurs 42,97 42,97 45,73 45,73 45,73 n.a.
Tiefstkurs 41,07 36,75 33,41 28,55 20,94 n.a.
Durchschnittspreis 42,34 41,18 40,96 35,94 31,81 n.a.

Fondsstrategie zu FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Für die Auswahl von Wertpapieren für das Anlageportfolio des Fonds gelten strikte Anlagekriterien, denen entsprechend er in Unternehmen investiert: die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Hebelwirkung benötigen, die einen hohen Grad an sicherem Wachstum durch die Wiederanlage ihrer Cashflows mit hoher Ertragsrate besitzen, die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, deren Bewertung als attraktiv erachtet wird. Der Fonds bildet keinen bestimmten Referenzindex nach.

Fondsprospekte zu FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Terry Smith
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Ratings zu FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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