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Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

WKN: A2DXW8
A2DXW8

ISIN: LU1687249000
LU1687249000

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A2DXW8
A2DXW8

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU1687249000
LU1687249000

21.02.2023, 08:00:00 • KVG

88,250 EUR

-0,100 EUR-0,11 %

Geld

88,250 EUR

Brief

88,250 EUR

Fondsvolumen

4,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

3,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,62 %
Laufende Kosten	3,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
25.10.2023 Ausschüttend	69,350 EUR
02.12.2019 Ausschüttend	0,350 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1687249000 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	3,53 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.12.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten Basis-Invest besteht darin eine jährliche positive absolute Rendite in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen offener Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds - so genannte Exchange Traded Funds - ETF's) investieren. Zusätzlich kann das Fondsvermögen weltweit direkt börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen sowie Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte tätigen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden.

Stammdaten zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
4,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. April 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,250 EUR -0,100 EUR · -0,11 % 21.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,11 %	88,250 EUR 21.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	88,250 EUR 21.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,61 %
3 Monate
0,75 %
1 Jahr
0,83 %
3 Jahre
0,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-8,65 %
3 Jahre
-13,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,35
3 Monate
89,05
1 Jahr
95,83
3 Jahre
101,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,23
3 Monate
87,93
1 Jahr
87,54
3 Jahre
87,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,28
3 Monate
88,49
1 Jahr
90,62
3 Jahre
95,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,61 %	0,75 %	0,83 %	0,98 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,11 %	-1,22 %	-8,65 %	-13,75 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	88,35	89,05	95,83	101,50	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,23	87,93	87,54	87,54	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,28	88,49	90,62	95,03	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-7,91 %
3 Jahre
-11,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-8,56 %
3 Jahre
-27,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
-10,78 %
2021
+0,26 %
2020
+0,32 %
2019
+2,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-9,17 %
2 Jahre
-7,05 %
3 Jahre
-3,41 %
4 Jahre
-1,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,61 %
2 Jahre
-10,82 %
3 Jahre
-9,63 %
4 Jahre
-6,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,02 %	-0,19 %	-7,91 %	-11,07 %	–	–
Relativer Return	-1,26 %	-0,07 %	-8,56 %	-27,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,26 %	-0,02 %	-0,74 %	-0,90 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	-10,78 %	+0,26 %	+0,32 %	+2,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-9,17 %	-7,05 %	-3,41 %	-1,87 %	–	–
Excess Return	-7,61 %	-10,82 %	-9,63 %	-6,47 %	–	–

Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Fondsstrategie zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Stammdaten zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS

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