Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS
• KVG
88,250 EUR
-0,100 EUR-0,11 %
Geld
88,250 EUR
Brief
88,250 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
4,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
3,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 3,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.10.2023 Ausschüttend | 69,350 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten Basis-Invest besteht darin eine jährliche positive absolute Rendite in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen offener Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds - so genannte Exchange Traded Funds - ETF's) investieren. Zusätzlich kann das Fondsvermögen weltweit direkt börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen sowie Investitionen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte tätigen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden.
Stammdaten zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLRI Invest S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen4,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,61 % | 0,75 % | 0,83 % | 0,98 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -1,22 % | -8,65 % | -13,75 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,35 | 89,05 | 95,83 | 101,50 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,23 | 87,93 | 87,54 | 87,54 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,28 | 88,49 | 90,62 | 95,03 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fundsolution - Basis-Invest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | -0,19 % | -7,91 % | -11,07 % | – | – |
| Relativer Return | -1,26 % | -0,07 % | -8,56 % | -27,74 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | -0,02 % | -0,74 % | -0,90 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | -10,78 % | +0,26 % | +0,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -9,17 % | -10,61 % | -4,39 % | -1,46 % | – | – |
| Excess Return | -7,61 % | -16,52 % | -12,52 % | -5,03 % | – | – |