Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung
Fermat UCITS Cat Bond Fund - Ordinary USD DIS
- WKN
- A4134V
- ISIN
- IE000LK51JS2
•
9,239 EUR
+0,097 EUR+1,07 %
Geld
9,239 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,09 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.01.2026 Ausschüttend | 0,394 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fermat UCITS Cat Bond Fund - Ordinary USD DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Fermat UCITS Cat Bond Fund - Ordinary USD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fermat UCITS Cat Bond Fund - Ordinary USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fermat UCITS Cat Bond Fund - Ordinary USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Renditen. Schuldtitel, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Regierungen usw. auf die Kapitalmärkte übertragen. CAT Bonds können von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet werden oder auch nicht, und es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die CAT Bonds, in denen der Fonds engagiert sein kann. Diese CAT Bonds können fest oder variabel verzinst sein und haben eine Laufzeit von 1-5 Jahren.
Stammdaten zu Fermat UCITS Cat Bond Fund - Ordinary USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFermat Capital Management, LLC
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen3,09 Mrd. USD2,71 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Versicherungsverbriefung? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fermat UCITS Cat Bond Fund - Ordinary USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,60 % | 8,31 % | 4,49 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -4,10 % | -4,10 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,51 | 10,58 | 10,60 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,35 | 10,15 | 10,15 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,43 | 10,35 | 10,39 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fermat UCITS Cat Bond Fund - Ordinary USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,21 % | +0,04 % | +10,69 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,34 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,65 % | – | – | – | – | – |