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G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
138,340 EUR
-2,030 EUR-1,45 %
Geld
138,340 EUR
Brief
138,340 EUR
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Fondsvolumen
90,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,35 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.11.2025
Ausschüttend
4,000 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
4,000 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
3,000 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigen Wertzuwächsen durch eine sorgfältige Auswahl chancenreicher Anlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Aus-wahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds umfasst die weltweit größten Aktienmärkte und kann darüber hinaus auf spezielle Anlageregionen und -themen setzen. Die Auswahl der einzelnen Fonds beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder prognosefrei agieren. Der Teilfonds kann in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsen-notierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, an-erkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaber-schuldverschreibungen, Pfandbriefe, Geldmarktinstrumente, Partizipations-scheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Stammdaten zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    90,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,22 %
3 Monate
11,23 %
1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
8,45 %
5 Jahre
8,62 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-3,65 %
1 Jahr
-6,01 %
3 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
-13,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
141,38
3 Monate
141,38
1 Jahr
141,38
3 Jahre
141,38
5 Jahre
141,38
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
135,05
3 Monate
130,75
1 Jahr
118,63
3 Jahre
112,80
5 Jahre
109,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
138,29
3 Monate
135,32
1 Jahr
129,40
3 Jahre
123,47
5 Jahre
120,95
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,22 %11,23 %9,79 %8,45 %8,62 %
Maximaler Verlust-2,00 %-3,65 %-6,01 %-10,07 %-13,39 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)141,38141,38141,38141,38141,38
Tiefstkurs (in EUR)135,05130,75118,63112,80109,94
Durchschnittspreis (in EUR)138,29135,32129,40123,47120,95

Performance-Kennzahlen zu G&P Invest - Securitas Aktienstrategie - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,94 %
3 Monate
+3,44 %
1 Jahr
+20,25 %
3 Jahre
+30,88 %
5 Jahre
+29,07 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-5,29 %
1 Jahr
-3,45 %
3 Jahre
-20,63 %
5 Jahre
-30,95 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+9,43 %
2025
+9,39 %
2024
+6,76 %
2023
+6,54 %
2022
-9,18 %
2021
+17,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,88 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+18,43 %
2 Jahre
+16,55 %
3 Jahre
+22,95 %
4 Jahre
+36,58 %
5 Jahre
+30,57 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,94 %+3,44 %+20,25 %+30,88 %+29,07 %
Relativer Return-1,62 %-5,29 %-3,45 %-20,63 %-30,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,62 %-1,80 %-0,29 %-0,64 %-0,62 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+9,43 %+9,39 %+6,76 %+6,54 %-9,18 %+17,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,88 %+0,85 %+0,80 %+1,00 %+0,64 %
Excess Return+18,43 %+16,55 %+22,95 %+36,58 %+30,57 %