Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

WKN: A2DV1H
A2DV1H

ISIN: LU1664571574
LU1664571574

KVG: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A2DV1H
A2DV1H

KVG: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU1664571574
LU1664571574

03.10.2024, 08:00:00 •

20,998 EUR

-0,098 EUR-0,47 %

Geld

20,998 EUR

Brief

20,998 EUR

Fondsvolumen

1,32 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Universal Health Services Aktie · WKN 866462 · ISIN US9139031002	1,09 %
ACI Worldwide Aktie · WKN A0MXU1 · ISIN US0044981019	1,00 %
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045	0,99 %
Banco BPM Aktie · WKN A2DJF1 · ISIN IT0005218380	0,96 %
M/I Homes Aktie · WKN 888374 · ISIN US55305B1017	0,95 %
Park Hotels & Resorts Aktie · WKN A2AQ45 · ISIN US7005171050	0,88 %
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073	0,88 %
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664	0,87 %
Clear Secure Aktie · WKN A3CTH8 · ISIN US18467V1098	0,86 %
Fabrinet Aktie · WKN A0Q2S5 · ISIN KYG3323L1005	0,82 %
Summe:	9,30 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1664571574 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0245330427	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,95 %	nein	1.500,00 USD
LU0245330773	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,95 %	nein	1.500,00 USD
LU0245329841	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,45 %	nein	5.000,00 USD
LU0245330005	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,46 %	nein	5.000,00 USD
LU0245181838	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,95 %	nein	1.500,00 EUR
LU0245182059	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,02 %	nein	1.500,00 EUR
LU1664571657	GBP	Ausschüttend	–	0,73 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2601469393	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0381552453	GBP	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU0262422404	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU1061848286	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU0262422156	USD	Ausschüttend	–	0,13 %	nein	–
LU0328436547	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2360835198	SEK	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	8,00 Mio. SEK
LU0245331581	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1599216113	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,46 %	nein	5.000,00 EUR
LU1299707312	SEK	Thesaurierend	5,50 %	1,45 %	nein	40.000,00 SEK
LU0300997029	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,18 %	nein	50.000,00 USD
LU1253914516	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,80 %	nein	3.000,00 GBP
LU0830626148	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,80 %	nein	5.000,00 USD
LU0830626064	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,80 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,32 Mrd. USD1,20 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
24. August 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,650 GBP +0,080 GBP · +0,46 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 GBP · +0,46 %	17,650 GBP 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,650 GBP 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,998 EUR -0,098 EUR · -0,47 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,098 EUR · -0,47 %	20,998 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,998 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
15,52 %
3 Monate
19,67 %
1 Jahr
15,21 %
3 Jahre
17,47 %
5 Jahre
20,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,12 %
3 Monate
-8,30 %
1 Jahr
-8,30 %
3 Jahre
-15,22 %
5 Jahre
-37,55 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,89
3 Monate
18,08
1 Jahr
18,08
3 Jahre
18,08
5 Jahre
18,08
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,86
3 Monate
16,58
1 Jahr
14,24
3 Jahre
13,20
5 Jahre
7,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,45
3 Monate
17,44
1 Jahr
16,57
3 Jahre
15,33
5 Jahre
14,03
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,52 %	19,67 %	15,21 %	17,47 %	20,59 %	–
Maximaler Verlust	-5,12 %	-8,30 %	-8,30 %	-15,22 %	-37,55 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17,89	18,08	18,08	18,08	18,08	–
Tiefstkurs (in EUR)	16,86	16,58	14,24	13,20	7,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,45	17,44	16,57	15,33	14,03	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
+3,09 %
1 Jahr
+23,11 %
3 Jahre
+23,24 %
5 Jahre
+63,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
+1,83 %
3 Jahre
+9,98 %
5 Jahre
+3,96 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,35 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,28 %
2023
+13,57 %
2022
-9,14 %
2021
+30,74 %
2020
-1,79 %
2019
+29,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,86 %
2 Jahre
+28,55 %
3 Jahre
+21,86 %
4 Jahre
+59,43 %
5 Jahre
+54,42 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,98 %	+3,09 %	+23,11 %	+23,24 %	+63,53 %	–
Relativer Return	-3,35 %	-1,66 %	+1,83 %	+9,98 %	+3,96 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,35 %	-0,56 %	+0,15 %	+0,26 %	+0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,28 %	+13,57 %	-9,14 %	+30,74 %	-1,79 %	+29,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,84 %	+0,84 %	+0,39 %	+0,73 %	+0,44 %	–
Excess Return	+12,86 %	+28,55 %	+21,86 %	+59,43 %	+54,42 %	–

Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio - I (Close) GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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