Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Super Micro Computer Aktie · WKN A0MKJF · ISIN US86800U1043 | 1,21 % |
M/I Homes Aktie · WKN 888374 · ISIN US55305B1017 | 1,09 % |
Goosehead Aktie · WKN A2JNTN · ISIN US38267D1090 | 1,02 % |
Amer. Equity Inv. Life Aktie · WKN 914349 · ISIN US0256762065 | 1,01 % |
Host Hotels & Resorts Aktie · WKN 918239 · ISIN US44107P1049 | 0,94 % |
Nextracker Aktie · WKN A3D5CW · ISIN US65290E1010 | 0,93 % |
Duolingo Aktie · WKN A3CWBB · ISIN US26603R1068 | 0,92 % |
PARK HOTELS+RESORTS DL-01 Aktie · WKN A2AQ45 · ISIN US7005171050 | 0,92 % |
Group 1 Automotive Aktie · WKN 910163 · ISIN US3989051095 | 0,90 % |
Elanco Animal Health Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032 | 0,89 % |
Summe: | 9,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,02 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 40.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die COREStrategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,050 GBP -0,100 GBP · -0,66 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,353 EUR -0,181 EUR · -1,03 % · unbekannt |