Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 892473 · ISIN US2925621052 | 1,09 % |
Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7 | 1,05 % |
Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 1,03 % |
Aktie · WKN A0DKMP · ISIN DK0010307958 | 1,02 % |
Aktie · WKN 919692 · ISIN US62886E1082 | 1,01 % |
Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 1,01 % |
Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 1,01 % |
Aktie · WKN A2JNTN · ISIN US38267D1090 | 0,98 % |
Aktie · WKN 918239 · ISIN US44107P1049 | 0,97 % |
Aktie · WKN 873773 · ISIN US8606301021 | 0,97 % |
Summe: | 10,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,94 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,94 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,94 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,94 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,44 % | nein | 40.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,79 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die COREStrategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 26,119 EUR -0,161 EUR · -0,61 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 25,500 USD +0,250 USD · +0,99 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,595 EUR +0,126 EUR · +0,54 % · unbekannt |