Rentenfonds • Renten International

GAM Multibond - ABS - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

KVG
74,030 EUR
+0,020 EUR+0,03 %
Geld
74,030 EUR
Brief
74,030 EUR
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Fondsvolumen
4,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.11.2024
Ausschüttend
2,090 EUR
07.11.2023
Ausschüttend
1,270 EUR
08.11.2022
Ausschüttend
0,460 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAM Multibond - ABS - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO24,91 %
FHR 5402 FB
Anleihe · ISIN US3137HC3A82 ·
7,52 %
ARSI 2004-W9 A1
Anleihe · ISIN US040104LH25 ·
6,08 %
CIR.F. 18-1 18/37 A 144A5,31 %
LNCR 2022-CRE7 A5,24 %
FASST 2025-PC1 A14,79 %
E-MAC NL 2004-I B.V. EO-FLR Notes 2004(36) Cl.A
Anleihe · WKN A0AXVT · ISIN XS0188806870
4,62 %
GREEN STORM 2021 B FRN M/BKD 02/2068 EUR 'A'
Anleihe · WKN A3KNND · ISIN XS2294852376
4,58 %
IMPAC CMB TR. 04-5 2034
Anleihe · WKN A0BC09 · ISIN US45254NJG34
4,48 %
FHR 5507 FG3,81 %
Summe:71,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu GAM Multibond - ABS - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu GAM Multibond - ABS - A EUR DIS

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte 'Asset Backed Securities (ABS)'. Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. er Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.

Stammdaten zu GAM Multibond - ABS - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gary Singleterry, Tom Mansley, Chien-Chung Chen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    4,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GAM Multibond - ABS - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,57 %
3 Monate
1,05 %
1 Jahr
0,85 %
3 Jahre
0,91 %
5 Jahre
1,02 %
10 Jahre
1,55 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-1,23 %
5 Jahre
-1,87 %
10 Jahre
-8,17 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
74,09
3 Monate
74,09
1 Jahr
75,04
3 Jahre
75,04
5 Jahre
75,04
10 Jahre
75,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
74,00
3 Monate
73,62
1 Jahr
72,90
3 Jahre
70,34
5 Jahre
70,15
10 Jahre
66,84
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
74,05
3 Monate
73,91
1 Jahr
74,03
3 Jahre
72,62
5 Jahre
72,29
10 Jahre
72,99
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,57 %1,05 %0,85 %0,91 %1,02 %1,55 %
Maximaler Verlust-0,12 %-0,45 %-0,45 %-1,23 %-1,87 %-8,17 %
Positive Monate33,33 %75,00 %72,22 %65,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)74,0974,0975,0475,0475,0475,52
Tiefstkurs (in EUR)74,0073,6272,9070,3470,1566,84
Durchschnittspreis (in EUR)74,0573,9174,0372,6272,2972,99

Performance-Kennzahlen zu GAM Multibond - ABS - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+2,83 %
3 Jahre
+8,83 %
5 Jahre
+12,59 %
10 Jahre
+11,19 %
Relativer Return
1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
+11,77 %
5 Jahre
+26,87 %
10 Jahre
+4,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,04 %
Performance im Jahr
2025
+0,80 %
2024
+4,22 %
2023
+4,10 %
2022
-0,91 %
2021
+0,91 %
2020
+0,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
+1,59 %
3 Jahre
+1,95 %
4 Jahre
+3,23 %
5 Jahre
+2,65 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+3,00 %
3 Jahre
+5,55 %
4 Jahre
+11,97 %
5 Jahre
+14,09 %
10 Jahre
+2,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,05 %+0,18 %+2,83 %+8,83 %+12,59 %+11,19 %
Relativer Return+1,42 %+2,40 %+2,70 %+11,77 %+26,87 %+4,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,42 %+0,79 %+0,22 %+0,31 %+0,40 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,80 %+4,22 %+4,10 %-0,91 %+0,91 %+0,03 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,58 %+1,59 %+1,95 %+3,23 %+2,65 %+0,14 %
Excess Return-0,48 %+3,00 %+5,55 %+11,97 %+14,09 %+2,36 %

Fondsprospekte zu GAM Multibond - ABS - A EUR DIS