Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.11.2023 Ausschüttend | 1,270 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,460 EUR |
09.11.2021 Ausschüttend | 0,460 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 14,14 % |
USA 23/24 ZO | 7,04 % |
ARSI 2004-W9 A1 Anleihe · ISIN US040104LH25 · | 5,37 % |
LNCR 2022-CRE7 A | 5,33 % |
CITIBK CR.C.I.T. 2026 FLR | 5,33 % |
SO.P.XX/LLC 18/31 FLR A Anleihe · WKN A3K6ZR · ISIN US83611JAA34 | 5,13 % |
IMPAC CMB TR. 04-5 2034 Anleihe · WKN A0BC09 · ISIN US45254NJG34 | 4,77 % |
FASST 2019-JR2X A1 Anleihe · ISIN USU3174VAA09 · | 4,73 % |
E-MAC NL 2004-I B.V. EO-FLR Notes 2004(36) Cl.A Anleihe · WKN A0AXVT · ISIN XS0188806870 | 4,70 % |
WARES 2022-1 A1 Anleihe · ISIN XS2439881108 · | 4,02 % |
Summe: | 60,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte 'Asset Backed Securities (ABS)'. Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,630 EUR +0,040 EUR · +0,05 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |