GAM Multibond - ABS - Ca EUR DIS
- WKN
- A1J249
- ISIN
- LU0812865748
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.11.2023 Ausschüttend | 2,030 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,910 EUR |
09.11.2021 Ausschüttend | 0,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Multibond - ABS - Ca EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/25 ZO | 24,91 % |
FHR 5402 FB Anleihe · ISIN US3137HC3A82 · | 7,52 % |
ARSI 2004-W9 A1 Anleihe · ISIN US040104LH25 · | 6,08 % |
CIR.F. 18-1 18/37 A 144A | 5,31 % |
LNCR 2022-CRE7 A | 5,24 % |
FASST 2025-PC1 A1 | 4,79 % |
E-MAC NL 2004-I B.V. EO-FLR Notes 2004(36) Cl.A Anleihe · WKN A0AXVT · ISIN XS0188806870 | 4,62 % |
GREEN STORM 2021 B FRN M/BKD 02/2068 EUR 'A' Anleihe · WKN A3KNND · ISIN XS2294852376 | 4,58 % |
IMPAC CMB TR. 04-5 2034 Anleihe · WKN A0BC09 · ISIN US45254NJG34 | 4,48 % |
FHR 5507 FG | 3,81 % |
Summe: | 71,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu GAM Multibond - ABS - Ca EUR DIS
Fondsstrategie zu GAM Multibond - ABS - Ca EUR DIS
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte 'Asset Backed Securities (ABS)'. Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. er Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.
Stammdaten zu GAM Multibond - ABS - Ca EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 108,380 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 108,380 EUR 17.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 108,380 EUR 17.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GAM Multibond - ABS - Ca EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,64 % | 0,69 % | 0,92 % | 0,92 % | 2,08 % | 1,54 % |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,17 % | -0,29 % | -1,43 % | -7,55 % | -7,55 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 73,33 % | 73,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 108,38 | 108,38 | 108,38 | 108,38 | 108,38 | 108,38 |
Tiefstkurs (in EUR) | 107,95 | 107,32 | 103,42 | 101,23 | 95,61 | 95,61 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 108,15 | 107,79 | 106,03 | 104,04 | 103,39 | 104,12 |
Performance-Kennzahlen zu GAM Multibond - ABS - Ca EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,35 % | +0,94 % | +5,15 % | +8,14 % | +9,87 % | +14,32 % |
Relativer Return | -1,21 % | -1,73 % | -0,86 % | +15,11 % | +16,98 % | -5,78 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,21 % | -0,58 % | -0,07 % | +0,39 % | +0,26 % | -0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | +4,57 % | -0,47 % | +1,36 % | +0,49 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +1,91 % | +2,34 % | +3,60 % | +1,06 % | +0,23 % |
Excess Return | +1,53 % | +3,80 % | +6,69 % | +13,30 % | +11,37 % | +3,87 % |