Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,59 % |
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,36 % |
Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 5,01 % |
Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 3,86 % |
Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083 | 3,06 % |
Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 3,02 % |
Aktie · WKN A2DF51 · ISIN JP3835250006 | 2,94 % |
Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 2,91 % |
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,76 % |
Aktie · WKN A1JRLJ · ISIN US30212P3038 | 2,75 % |
Summe: | 42,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Long- und Short-Positionen vorwiegend in Dividendenpapieren (z.B. Aktien) oder aktienbezogenenen Derivaten (z.B. Differenz- und Terminkontrakte) von technologiebezogenen Unternehmen ein. Diese Unternehmen werden auf anerkannten Märkten weltweit kotiert oder gehandelt (einschließlich der Schwellenmärkte), wobei bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in nicht börsennotierten Aktien dieser Unternehmen angelegt sein können. Mit Short-Positionen engagiert sich der Co-Investment-Manager in Unternehmen, deren Marktkurs seines Erachtens über dem fundamentalen Wert liegt. Long-Positionen können als eine Kombination aus direkten Anlagen in Aktien und/oder derivativen Instrumenten gehalten werden. Short-Positionen werden als Derivatpositionen, vorrangig Differenzkontrakte und Terminkontrakte, gehalten. Der Anlageprozess des Co-Investment-Managers basiert auf Fundamentalanalysen und Research und dient der Ermittlung attraktiver Long- und Short-Anlagechancen. Diese Bottom-up-Analyse konzentriert sich auf das Zuwachs- und Verlustpotenzial der Wertpapiere. Der Fonds kann zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Verwaltung des Portfolios verschiedene komplexe derivative Instrumente einsetzen. Weitere Informationen über den Einsatz von Derivaten durch den Fonds sind dem Abschnitt 'Derivate' im Nachtrag des Fonds zu entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,728 EUR +0,088 EUR · +0,75 % · unbekannt |