Gemischte Fonds • Absolute Return
Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - GX EUR ACC
- WKN
- A2AGJ4
- ISIN
- LU1386167545
• KVG
117,731 EUR
+0,035 EUR+0,03 %
Geld
117,731 EUR
Brief
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Fondsvolumen
98,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - GX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLSV · ISIN IT0005669269 | 4,02 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBA · ISIN IT0005655037 | 3,54 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(30) Anleihe · WKN A3K60F · ISIN IT0005497000 | 3,31 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399 | 3,10 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJH4 · ISIN FR0128690734 | 3,06 % |
Ungarn EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LM5S · ISIN XS2680932907 | 2,23 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(32) Anleihe · WKN A4EBPH · ISIN IT0005648255 | 2,06 % |
Commonwealth Bank of Australia RC-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19Y9B · ISIN XS1807183543 | 1,81 % |
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Anleihe · WKN A19CBF · ISIN XS1555570016 | 1,79 % |
Mexiko EO-Notes 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K18Y · ISIN XS2444273168 | 1,67 % |
| Summe: | 26,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - GX EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - GX EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als EURSTR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen. Um sein Ziel zu erreichen, führt der Fonds eine aktive Vermögensallokation in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen durch, das aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen überwiegend öffentlicher und staatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumenten sowie Aktien, OGAW, UCIs und Exchange Traded Funds ('ETFs') in wichtigen Märkten und Währungen besteht. Darüber hinaus unterhält der Fonds zu Anlagezwecken ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienderivaten, Zinsderivaten und Währungsderivaten sowohl auf regulierten Märkten als auch Over-the- Counter (OTC), sowie aus Derivaten, die auf geeigneten Finanzindizes für Rohstoffe basieren. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird zwischen minus 5 und 7 Jahren liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie und Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - GX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuca Colussa, Erica Moimas
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen98,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - GX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,96 % | 2,15 % | 2,75 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,59 % | -2,34 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,39 | 118,39 | 118,39 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,54 | 115,42 | 108,68 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,97 | 117,08 | 113,44 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies - GX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +1,79 % | +6,95 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,03 % | -2,24 % | +0,50 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | -0,75 % | +0,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,26 % | +4,87 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,68 % | +1,86 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,62 % | +10,90 % | – | – | – | – |