Aktienfonds • Aktien Europa

Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population - DX EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

164,733 EUR
+0,713 EUR+0,43 %
Geld
164,800 EUR
(310 Stk.)
Brief
166,530 EUR
(310 Stk.)
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Fondsvolumen
337,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population - DX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
4,55 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
4,17 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
4,10 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
3,90 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
3,86 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
3,74 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
3,74 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
3,70 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
3,53 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,53 %
Summe:38,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population - DX EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Teilfonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR unterstützt. Der Fonds unterstützt soziale Merkmale mittels Investitionen in börsennotierte Unternehmen, die sich für soziale Ziele im Zusammenhang mit der langfristigen Alterung der Gesellschaft in Verbindung stehen. Diese sozialen Ziele sind: Gesundheit, gutes Altern, höhere Lebensqualität und soziale Lösungen für die Herausforderungen einer alternden Welt. Darüber hinaus ist der Fonds in vier Anlagesäulen gegliedert: Gesundheit, Altersvorsorge & Sparen, 'Silver Consumers', 'Solution Providers'. Der Schwerpunkt liegt auf Lösungen im Zusammenhang mit Automatisierung, Produktivität und lebenslangem Lernen (z. B. längere Lebensarbeitszeit, veränderte Kompetenzen), die entscheidend dafür sind, dass die Wirtschaftsleistung stabil bleibt und weiter wächst. Der Fonds muss mindestens 80 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren. Für die Zwecke des Teilfonds sind europäische Unternehmen solche, die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in der Schweiz börsennotiert oder eingetragen sind. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien aus aller Welt, Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte investieren, die nicht dem oben genannten SRI-Verfahren unterliegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile eines anderen Fonds anlegen. Solche Fonds müssen innerhalb eines Jahres vom französischen SRI-Label und/oder Greenfin-Label und/oder anderen ähnlichen ausländischen Labels, Kodizes oder Chartas profitieren bzw. vorhaben, davon zu profitieren.

Stammdaten zu Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population - DX EUR ACC

  • Fondsvolumen
    337,79 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population - DX EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,87 %
3 Monate
20,26 %
1 Jahr
14,41 %
3 Jahre
13,13 %
5 Jahre
14,29 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-8,67 %
1 Jahr
-16,30 %
3 Jahre
-16,30 %
5 Jahre
-24,08 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
168,88
3 Monate
169,05
1 Jahr
174,27
3 Jahre
174,27
5 Jahre
174,27
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
162,29
3 Monate
145,86
1 Jahr
145,86
3 Jahre
122,64
5 Jahre
115,17
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
165,22
3 Monate
162,72
1 Jahr
162,62
3 Jahre
151,63
5 Jahre
147,30
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,87 %20,26 %14,41 %13,13 %14,29 %
Maximaler Verlust-3,90 %-8,67 %-16,30 %-16,30 %-24,08 %
Positive Monate66,67 %50,00 %47,22 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)168,88169,05174,27174,27174,27
Tiefstkurs (in EUR)162,29145,86145,86122,64115,17
Durchschnittspreis (in EUR)165,22162,72162,62151,63147,30

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population - DX EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,75 %
3 Monate
+6,51 %
1 Jahr
+1,03 %
3 Jahre
+23,67 %
5 Jahre
+33,53 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-6,06 %
3 Jahre
-16,41 %
5 Jahre
-22,30 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,31 %
2024
+5,17 %
2023
+12,25 %
2022
-15,60 %
2021
+21,81 %
2020
-3,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
+6,53 %
3 Jahre
+22,47 %
4 Jahre
+11,70 %
5 Jahre
+35,55 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,75 %+6,51 %+1,03 %+23,67 %+33,53 %
Relativer Return-0,92 %-2,86 %-6,06 %-16,41 %-22,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,92 %-0,96 %-0,52 %-0,50 %-0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,31 %+5,17 %+12,25 %-15,60 %+21,81 %-3,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %+0,26 %+0,52 %+0,20 %+0,44 %
Excess Return-1,21 %+6,53 %+22,47 %+11,70 %+35,55 %

Fondsprospekte zu Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population - DX EUR ACC