Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Global ETFs Portfolio - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

159,104 EUR
-0,801 EUR-0,50 %
Geld
158,320 EUR
(320 Stk.)
Brief
162,043 EUR
(310 Stk.)
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Fondsvolumen
102,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex

Top Holdings zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF12,79 %
L&G US Equity ETF12,70 %
Vanguard FTSE 100 ETF11,72 %
Amundi US Treasury Bond Long Duration ETF11,17 %
Amundi IS Prime Europe ETF11,04 %
Xtrackers Nikkei 225 ETF10,62 %
Xtrackers DAX ESG Screened ETF10,07 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples ETF8,27 %
L&G Asia Pacific ex Japan Equity ETF5,78 %
Summe:94,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

Anlageziel Ziel der Anlagepolitik des Global ETFs Portfolio ('Fonds') ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Global ETFs Portfolio ist ein global investierender Dachfonds. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investieren, wobei mehr als 51 Prozent in ETF-Aktienfonds anlegt werden müssen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Investmentanteile angelegt, die auf Basis ökologischer oder sozialer Merkmale, sowie unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden. Zur Erlangung der Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß §20 Investmentsteuergesetz, legt der Fonds mehr als 50 Prozent seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (Aktien) an. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Fonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Bei der Zusammensetzung des Portfolios richtet sich der Fondsmanager nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien, überprüft diese regelmäßig und nimmt bei Bedarf Anpassungen im Rahmen der Portfoliozusammensetzung vor. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fondsmanager für den Fonds an einem festgelegten Referenzwert.

Stammdaten zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Apo Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A
  • Fondsvolumen
    102,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,27 %
3 Monate
20,33 %
1 Jahr
13,75 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
10,41 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-11,76 %
1 Jahr
-16,88 %
3 Jahre
-16,88 %
5 Jahre
-16,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
161,50
3 Monate
161,50
1 Jahr
169,77
3 Jahre
169,77
5 Jahre
169,77
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
158,35
3 Monate
141,11
1 Jahr
141,11
3 Jahre
120,65
5 Jahre
110,11
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
160,02
3 Monate
156,37
1 Jahr
158,11
3 Jahre
141,29
5 Jahre
134,94
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,27 %20,33 %13,75 %10,53 %10,41 %
Maximaler Verlust-1,95 %-11,76 %-16,88 %-16,88 %-16,88 %
Positive Monate33,33 %58,33 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)161,50161,50169,77169,77169,77
Tiefstkurs (in EUR)158,35141,11141,11120,65110,11
Durchschnittspreis (in EUR)160,02156,37158,11141,29134,94

Performance-Kennzahlen zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+5,30 %
3 Jahre
+31,17 %
5 Jahre
+40,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-9,74 %
5 Jahre
-25,25 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,33 %
2024
+17,48 %
2023
+12,41 %
2022
-10,25 %
2021
+14,22 %
2020
+3,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,22 %
2 Jahre
+16,75 %
3 Jahre
+29,15 %
4 Jahre
+26,52 %
5 Jahre
+43,50 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,08 %+0,35 %+5,30 %+31,17 %+40,24 %
Relativer Return-0,86 %-1,54 %-0,10 %-9,74 %-25,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,86 %-0,52 %-0,01 %-0,28 %-0,48 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,33 %+17,48 %+12,41 %-10,25 %+14,22 %+3,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,16 %+0,70 %+0,83 %+0,58 %+0,73 %
Excess Return+2,22 %+16,75 %+29,15 %+26,52 %+43,50 %

Fondsprospekte zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC