Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Global ETFs Portfolio - EUR ACC

KVG
143,310 EUR
-1,120 EUR-0,78 %
Geld
143,310 EUR
Brief
143,310 EUR
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Fondsvolumen
48,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
L&G US Equity ETF11,07 %
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF10,91 %
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE10,77 %
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF10,74 %
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF10,53 %
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF10,38 %
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF10,36 %
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF10,21 %
SPDR MSCI World ETF9,78 %
Summe:94,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Global ETFs Portfolio ('Fonds') ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Global ETFs Portfolio ist ein global investierender Dachfonds. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investieren, wobei mehr als 51 Prozent in ETF-Aktienfonds anlegt werden müssen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Investmentanteile angelegt, die auf Basis ökologischer oder sozialer Merkmale, sowie unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden. Ausgeschlossen sind ETFs, die Spekulationen mit Agrarrohstoffen betreiben. Zur Erlangung der Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß §20 Investmentsteuergesetz, legt der Fonds mehr als 50 Prozent seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i. S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (Aktien) an. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Fonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fondsmanager für den Fonds an einem festgelegten Referenzwert. Bei der Portfoliokonstruktion des Fonds liegt der Fokus auf einer langfristig ausgerichteten und systematischen Auswahl von Anlagebausteinen. Es gibt aktuell wenige verfügbare Indizes, die eine Bündelung bzw. ein Portfolio von verschiedenen Aktienindizes abbilden. Zudem ist bei diesen keine Vergleichbarkeit zu der beabsichtigten Portfoliokonstruktion des Fonds gegeben. Aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit verzichtet das Fondsmanagement auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index), da es für eine entsprechende Auswahl von Anlagebausteinen keinen geeigneten Referenzwert gibt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf hochliquiden Aktienmärkten der großen Wirtschaftsräume der Welt, um eine ausreichende Diversifikation darzustellen. Die ausgewählten ETFs orientieren sich überwiegend an großen, bekannten Finanzindizes, die sie nachbilden und investieren entsprechend in Aktien und/oder Schuldverschreibungen. Im Auswahlprozess werden neben Ertragspotenzialen und Diversifikationseigenschaften auch Elemente wie die Replikationsmethoden der ETFs und die damit verbundenen Risiken analysiert. Dabei werden auch direkte und indirekte Kosten und Gebühren berücksichtigt. Es erfolgt ein regelmäßiges, antizyklisches Rebalancing der einzelnen Anlagebausteine als Element der Risikoreduktion. Zudem werden auch ETFs beigemischt, die ihrerseits hochliquide Renten- oder Geldmarktindizes abbilden. Das Fondsmanagement kann nach eigenem Ermessen temporär eine höhere Kassenposition halten oder einzelne Zielbausteine (ETFs) austauschen, wenn diese die Rendite- und oder Risikopotenziale nicht mehr erfüllen. Dies kann insbesondere im Falle von größeren Marktverwerfungen oder entsprechenden Veränderungen der erwarteten Ertragspotenziale ...

Stammdaten zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Apo Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A
  • Fondsvolumen
    48,61 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds?

Risiko-Kennzahlen zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Global ETFs Portfolio - EUR ACC