Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Global FML Fund - I EUR ACC

WKN: A2PL2Q
A2PL2Q

ISIN: LI0494090736
LI0494090736

Emittent: CAIAC Fund Management AG

WKN: A2PL2Q
A2PL2Q

Emittent: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0494090736
LI0494090736

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

108,810 EUR

-0,310 EUR-0,28 %

Geld

108,810 EUR

Brief

114,250 EUR

Fondsvolumen

12,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,44 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global FML Fund - I EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Global FML Fund - I EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0494090736 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	100.000,00 EUR
LI0242667256	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,69 %	nein	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global FML Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global FML Fund - I EUR ACC

Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern. Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.

Stammdaten zu Global FML Fund - I EUR ACC

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
SIGMA Bank AG

Fondsvolumen
12,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,810 EUR -0,310 EUR · -0,28 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,28 %	108,810 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,250 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,440 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Global FML Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,39 %
3 Monate
11,13 %
1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
14,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-3,90 %
1 Jahr
-11,20 %
3 Jahre
-31,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,07
3 Monate
111,07
1 Jahr
111,07
3 Jahre
139,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,74
3 Monate
102,11
1 Jahr
95,40
3 Jahre
95,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,00
3 Monate
106,78
1 Jahr
103,21
3 Jahre
113,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,39 %	11,13 %	12,02 %	14,65 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,90 %	-3,90 %	-11,20 %	-31,60 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	111,07	111,07	111,07	139,47	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,74	102,11	95,40	95,40	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,00	106,78	103,21	113,72	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global FML Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+6,74 %
1 Jahr
+7,37 %
3 Jahre
-18,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
-13,58 %
3 Jahre
-39,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-1,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,35 %
2023
+3,44 %
2022
-21,72 %
2021
+5,62 %
2020
+21,53 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,55 %
2 Jahre
-5,84 %
3 Jahre
-17,16 %
4 Jahre
+18,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,54 %	+6,74 %	+7,37 %	-18,60 %	–	–
Relativer Return	+0,97 %	+2,64 %	-13,58 %	-39,84 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	+0,87 %	-1,21 %	-1,40 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,35 %	+3,44 %	-21,72 %	+5,62 %	+21,53 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	-0,20 %	-0,42 %	+0,29 %	–	–
Excess Return	+3,55 %	-5,84 %	-17,16 %	+18,33 %	–	–