Global FML Fund - R EUR ACC
- WKN
- A117JA
- ISIN
- LI0242667256
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,99 % |
| Laufende Kosten | 2,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global FML Fund - R EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 50,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Global FML Fund - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Global FML Fund - R EUR ACC
Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern. Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Stammdaten zu Global FML Fund - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 131,390 EUR +0,220 EUR · +0,17 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 EUR · +0,17 % | 131,390 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 137,960 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,570 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global FML Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,78 % | 18,57 % | 14,66 % | 14,16 % | 14,50 % | 13,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -13,51 % | -18,57 % | -23,64 % | -33,24 % | -33,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,65 | 131,65 | 134,32 | 137,72 | 157,52 | 157,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,96 | 109,38 | 109,38 | 105,16 | 105,16 | 83,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,88 | 123,29 | 123,24 | 119,72 | 127,55 | 119,72 |
Performance-Kennzahlen zu Global FML Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,17 % | +5,46 % | +8,06 % | +8,63 % | +10,01 % | +16,69 % |
| Relativer Return | +4,86 % | +5,65 % | +2,58 % | -30,12 % | -42,11 % | -57,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,86 % | +1,85 % | +0,21 % | -0,99 % | -0,91 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,03 % | +9,82 % | +2,15 % | -22,68 % | +3,07 % | +18,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,27 % | +0,05 % | -0,19 % | +0,15 % | +0,05 % |
| Excess Return | +5,16 % | +7,55 % | +2,28 % | -10,44 % | +11,45 % | +7,75 % |